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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 2 464.00 | 2 482.00 | 4 946.00 |
AP Constructions | 456 133.00 | 306 648.00 | 149 485.00 | 456 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665 317.00 | 1 115 927.00 | 549 390.00 | 1 665 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 170.00 | 97 921.00 | 29 248.00 | 127 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 576.00 | 1 525 661.00 | 816 915.00 | 2 342 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
BN En cours de production de biens | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 339.00 | 1 175.00 | 446 165.00 | 447 339.00 |
BZ Autres créances | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
CF Disponibilités | 620 977.00 | | 620 977.00 | 620 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 109.00 | 1 175.00 | 1 226 934.00 | 1 228 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 684.00 | 1 526 835.00 | 2 043 849.00 | 3 570 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 906.00 | 12 480.00 | | 12 906.00 |
DG Autres réserves | 742 309.00 | 784 209.00 | | 742 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 524.00 | 8 526.00 | | 19 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 465.00 | 1 305 215.00 | | 1 311 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 410.00 | 305 504.00 | | 375 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 060.00 | 143 098.00 | | 106 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 596.00 | 202 208.00 | | 229 596.00 |
EA Autres dettes | 21 318.00 | 23 261.00 | | 21 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 384.00 | 674 070.00 | | 732 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 849.00 | 1 979 285.00 | | 2 043 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 236.00 | 478 772.00 | | 465 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FG Production vendue services | 2 818 109.00 | | 2 818 109.00 | 2 818 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 932.00 | | 2 819 932.00 | 2 819 932.00 |
FM Production stockée | | | -32 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 538.00 | 131 000.00 | | 20 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 791.00 | 131 000.00 | | 20 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 803.00 | 6 317.00 | | 9 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 276.00 | 115 557.00 | | 6 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 078.00 | 121 874.00 | | 16 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713.00 | 9 126.00 | | 4 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 878.00 | 2 752 257.00 | | 2 824 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 354.00 | 2 743 731.00 | | 2 805 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 524.00 | 8 526.00 | | 19 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 563.00 | 21 052.00 | | 28 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 431.00 | | 218 398.00 | 2 289 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 250.00 | 2 317 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 250.00 | 2 248 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 475.00 | | 218 398.00 | 2 220 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 376.00 | 132 536.00 | 190 250.00 | 1 583 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 1 460.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 672.00 | 131 076.00 | 190 250.00 | 1 579 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 410.00 | 108 262.00 | 267 148.00 | 375 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 445 934.00 | 445 934.00 | | 445 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 87 084.00 | 87 084.00 | | 87 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 103.00 | | | 110 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 302.00 | 583 302.00 | | 583 302.00 |
VW T.V.A. | 148 320.00 | 148 320.00 | | 148 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 384.00 | 465 236.00 | 267 148.00 | 732 384.00 |