| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AP Constructions | 459 777.00 | 366 281.00 | 93 496.00 | 459 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 794.00 | 1 349 858.00 | 326 936.00 | 1 676 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 932.00 | 115 765.00 | 111 167.00 | 226 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 839.00 | 1 839 550.00 | 545 288.00 | 2 384 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BN En cours de production de biens | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 158.00 | | 500 158.00 | 500 158.00 |
BZ Autres créances | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CF Disponibilités | 736 539.00 | | 736 539.00 | 736 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 697.00 | | 1 478 697.00 | 1 478 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 536.00 | 1 839 550.00 | 2 023 986.00 | 3 863 536.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 049.00 | 13 882.00 | | 15 049.00 |
DG Autres réserves | 460 857.00 | 710 857.00 | | 460 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 246.00 | 1 167.00 | | 170 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 820.00 | 29 273.00 | | 21 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 973.00 | 1 255 179.00 | | 1 167 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 961.00 | 268 475.00 | | 230 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 273.00 | 135 502.00 | | 190 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 932.00 | 234 791.00 | | 272 932.00 |
EA Autres dettes | 161 846.00 | 75 534.00 | | 161 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 013.00 | 714 302.00 | | 856 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 986.00 | 1 969 481.00 | | 2 023 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 961.00 | | | 230 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 094.00 | | 160 404.00 | 2 326 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 13 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 657.00 | 2 384 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 657.00 | 2 363 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 759.00 | | 160 404.00 | 2 254 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 689.00 | | | 63 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 660.00 | 162 032.00 | 2 142.00 | 1 679 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 1 022.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 036.00 | 161 010.00 | 2 142.00 | 1 673 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 119.00 | 83 717.00 | 126 402.00 | 210 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 862.00 | 65 862.00 | | 65 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 846.00 | 161 846.00 | | 161 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 500 158.00 | 500 158.00 | | 500 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 137 099.00 | 137 099.00 | | 137 099.00 |
VI Groupe et associés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 839.00 | 671 406.00 | 12 433.00 | 683 839.00 |
VW T.V.A. | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 013.00 | 729 611.00 | 126 402.00 | 856 013.00 |