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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AP Constructions | 456 133.00 | 247 294.00 | 208 839.00 | 456 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 555.00 | 1 176 682.00 | 286 874.00 | 1 463 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 568.00 | 73 436.00 | 41 131.00 | 114 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 099 767.00 | 1 501 614.00 | 598 153.00 | 2 099 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
BN En cours de production de biens | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 921.00 | 1 175.00 | 432 746.00 | 433 921.00 |
BZ Autres créances | 97 069.00 | | 97 069.00 | 97 069.00 |
CF Disponibilités | 607 175.00 | | 607 175.00 | 607 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 768.00 | 1 175.00 | 1 229 593.00 | 1 230 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 535.00 | 1 502 788.00 | 1 827 747.00 | 3 330 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 1 123 230.00 | 1 123 230.00 | | 1 123 230.00 |
DH Report à nouveau | -4 359.00 | -4 045.00 | | -4 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 018.00 | -314.00 | | 53 018.00 |
DK Provisions réglementées | | 287.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 309 169.00 | 1 256 438.00 | | 1 309 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 693.00 | 185 239.00 | | 199 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 264.00 | 154 635.00 | | 129 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 730.00 | 114 345.00 | | 157 730.00 |
EA Autres dettes | 31 891.00 | 50 104.00 | | 31 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 578.00 | 504 324.00 | | 518 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 747.00 | 1 760 762.00 | | 1 827 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 348.00 | 375 955.00 | | 462 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
FG Production vendue services | 1 296 924.00 | 1 068 455.00 | 2 365 379.00 | 1 296 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 100.00 | 1 068 455.00 | 2 370 555.00 | 1 302 100.00 |
FM Production stockée | | | -5 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 393.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | 2 690.00 | | 1 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 16 088.00 | | 33 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | 1 050.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 230.00 | 19 828.00 | | 35 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 490.00 | 2 177.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 2 177.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 741.00 | 17 652.00 | | 30 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 380.00 | -1 397.00 | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 640.00 | 2 230 432.00 | | 2 417 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 623.00 | 2 230 746.00 | | 2 364 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 018.00 | -314.00 | | 53 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 582.00 | | 10 388.00 | 2 183 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 200.00 | 2 099 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 200.00 | 2 034 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 071.00 | | 10 388.00 | 2 118 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 421.00 | 120 393.00 | 94 200.00 | 1 475 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 220.00 | 120 393.00 | 94 200.00 | 1 471 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | | 287.00 | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 693.00 | 71 772.00 | 127 921.00 | 199 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 264.00 | 129 264.00 | | 129 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 039.00 | 60 039.00 | | 60 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 432 516.00 | | | 432 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 612.00 | 71 692.00 | 127 921.00 | 199 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 544.00 | | | 72 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 066.00 | 551 066.00 | | 551 066.00 |
VW T.V.A. | 86 732.00 | 86 732.00 | | 86 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 190.00 | 462 348.00 | 255 842.00 | 718 190.00 |