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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 1 004.00 | 3 942.00 | 4 946.00 |
AP Constructions | 456 133.00 | 276 971.00 | 179 162.00 | 456 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 875.00 | 1 216 519.00 | 421 356.00 | 1 637 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 464.00 | 86 181.00 | 40 283.00 | 126 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 428.00 | 1 583 375.00 | 706 053.00 | 2 289 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
BN En cours de production de biens | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 081.00 | 1 175.00 | 576 906.00 | 578 081.00 |
BZ Autres créances | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
CF Disponibilités | 442 817.00 | | 442 817.00 | 442 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 407.00 | 1 175.00 | 1 273 232.00 | 1 274 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 835.00 | 1 584 550.00 | 1 979 285.00 | 3 563 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 124 800.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 784 209.00 | 1 123 230.00 | | 784 209.00 |
DH Report à nouveau | | -4 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 526.00 | 53 018.00 | | 8 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 215.00 | 1 309 169.00 | | 1 305 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 504.00 | 199 693.00 | | 305 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 098.00 | 129 264.00 | | 143 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 208.00 | 157 730.00 | | 202 208.00 |
EA Autres dettes | 23 261.00 | 31 891.00 | | 23 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 070.00 | 518 578.00 | | 674 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 285.00 | 1 827 747.00 | | 1 979 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 772.00 | 390 657.00 | | 478 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 504.00 | | | 305 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FG Production vendue services | 2 592 798.00 | | 2 592 798.00 | 2 592 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 229.00 | | 2 594 229.00 | 2 594 229.00 |
FM Production stockée | | | 8 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 000.00 | 33 000.00 | | 131 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 000.00 | 35 230.00 | | 131 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | 4 490.00 | | 6 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 557.00 | | | 115 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 874.00 | 4 490.00 | | 121 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 126.00 | 30 741.00 | | 9 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 397.00 | -2 380.00 | | -4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 257.00 | 2 417 640.00 | | 2 752 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 731.00 | 2 364 623.00 | | 2 743 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 526.00 | 53 018.00 | | 8 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 052.00 | 19 268.00 | | 21 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 099 770.00 | | 337 263.00 | 2 099 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 602.00 | 2 289 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 935.00 | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 667.00 | 2 220 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | 4 380.00 | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 259.00 | | 332 883.00 | 2 034 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 614.00 | 113 807.00 | 32 045.00 | 1 501 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 438.00 | 935.00 | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 413.00 | 113 369.00 | 31 110.00 | 1 497 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 504.00 | 110 206.00 | 195 298.00 | 305 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 098.00 | 143 098.00 | | 143 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 576 676.00 | 576 676.00 | | 576 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 72 807.00 | 72 807.00 | | 72 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 421.00 | 730 421.00 | | 730 421.00 |
VW T.V.A. | 113 585.00 | 113 585.00 | | 113 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 070.00 | 478 772.00 | 195 298.00 | 674 070.00 |