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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 3 924.00 | 1 022.00 | 4 946.00 |
AP Constructions | 456 133.00 | 336 325.00 | 119 808.00 | 456 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 457.00 | 1 231 996.00 | 428 461.00 | 1 660 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 166.00 | 104 715.00 | 33 451.00 | 138 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 018.00 | 1 679 660.00 | 672 359.00 | 2 352 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BN En cours de production de biens | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 093.00 | 1 175.00 | 568 919.00 | 570 093.00 |
BZ Autres créances | 81 084.00 | | 81 084.00 | 81 084.00 |
CF Disponibilités | 575 556.00 | | 575 556.00 | 575 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 297.00 | 1 175.00 | 1 297 122.00 | 1 298 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 315.00 | 1 680 834.00 | 1 969 481.00 | 3 650 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 882.00 | 12 906.00 | | 13 882.00 |
DG Autres réserves | 710 857.00 | 742 309.00 | | 710 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167.00 | 19 524.00 | | 1 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 273.00 | 36 726.00 | | 29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 179.00 | 1 311 465.00 | | 1 255 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 475.00 | 375 410.00 | | 268 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 502.00 | 106 060.00 | | 135 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 791.00 | 229 596.00 | | 234 791.00 |
EA Autres dettes | 75 534.00 | 21 318.00 | | 75 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 302.00 | 732 384.00 | | 714 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 481.00 | 2 043 849.00 | | 1 969 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 300.00 | 465 236.00 | | 540 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FG Production vendue services | 2 548 231.00 | | 2 548 231.00 | 2 548 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 109.00 | | 2 550 109.00 | 2 550 109.00 |
FM Production stockée | | | 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 851.00 | |
GE Autres charges | | | 5 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 253.00 | | 3 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 953.00 | 20 538.00 | | 7 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 067.00 | 20 791.00 | | 11 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | 9 803.00 | | 5 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | 16 078.00 | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | 4 713.00 | | 5 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 373.00 | 2 824 878.00 | | 2 578 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 206.00 | 2 805 354.00 | | 2 577 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167.00 | 19 524.00 | | 1 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 561.00 | 28 563.00 | | 28 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 579.00 | | 16 368.00 | 2 317 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 853.00 | 2 326 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 853.00 | 2 254 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 248 623.00 | | 13 989.00 | 2 248 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 310.00 | | 2 379.00 | 61 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 661.00 | 161 851.00 | 7 853.00 | 1 525 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 164.00 | 1 460.00 | | 5 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 497.00 | 160 391.00 | 7 853.00 | 1 520 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 225.00 | 93 223.00 | 174 002.00 | 267 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UX Autres créances clients | 568 688.00 | 568 688.00 | | 568 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VP Divers | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 343.00 | 701 343.00 | | 701 343.00 |
VW T.V.A. | 171 334.00 | 171 334.00 | | 171 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 302.00 | 540 300.00 | 174 002.00 | 714 302.00 |