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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 191.00 | 658.00 | 849.00 |
AH Fonds commercial | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 905.00 | 26 587.00 | 3 318.00 | 29 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 179.00 | 1 037 047.00 | 237 132.00 | 1 274 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 827.00 | 1 063 825.00 | 291 002.00 | 1 354 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 828.00 | | 79 828.00 | 79 828.00 |
BT Marchandises | 93 882.00 | 20 785.00 | 73 097.00 | 93 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 959.00 | 99 753.00 | 180 206.00 | 279 959.00 |
BZ Autres créances | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CF Disponibilités | 710 655.00 | | 710 655.00 | 710 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 382.00 | 120 538.00 | 1 087 844.00 | 1 208 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 209.00 | 1 184 363.00 | 1 378 846.00 | 2 563 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 895 553.00 | 878 233.00 | | 895 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 855.00 | 47 319.00 | | 28 855.00 |
DL TOTAL (I) | 979 407.00 | 980 553.00 | | 979 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 633.00 | 224 012.00 | | 125 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 848.00 | 124 390.00 | | 141 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 849.00 | 115 019.00 | | 125 849.00 |
EA Autres dettes | 6 108.00 | 6 546.00 | | 6 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 438.00 | 471 141.00 | | 399 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 846.00 | 1 451 694.00 | | 1 378 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 438.00 | 471 141.00 | | 399 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 595.00 | | 176 379.00 | 1 428 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 148.00 | 1 354 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 148.00 | 1 310 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 402.00 | | 235.00 | 43 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 363.00 | | 176 144.00 | 1 384 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 725.00 | 183 701.00 | 221 602.00 | 1 101 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 7.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 541.00 | 183 694.00 | 221 602.00 | 1 101 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 727.00 | 4 000.00 | 4 942.00 | 21 727.00 |
6T Sur comptes clients | 75 888.00 | 29 031.00 | 5 166.00 | 75 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 615.00 | 33 032.00 | 10 108.00 | 97 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 615.00 | 33 032.00 | 10 108.00 | 97 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 032.00 | 10 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 161 180.00 | | | 161 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
VB T. V. A. | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VI Groupe et associés | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 848.00 | 324 848.00 | | 324 848.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 438.00 | 399 438.00 | | 399 438.00 |