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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 419.00 | 430.00 | 849.00 |
AH Fonds commercial | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 917.00 | 26 028.00 | 888.00 | 26 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 886.00 | 943 387.00 | 236 499.00 | 1 179 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 544.00 | 969 834.00 | 287 710.00 | 1 257 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BT Marchandises | 114 269.00 | 13 932.00 | 100 337.00 | 114 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 112.00 | 18 770.00 | 192 342.00 | 211 112.00 |
BZ Autres créances | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 811 434.00 | | 811 434.00 | 811 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 944.00 | 32 702.00 | 1 256 241.00 | 1 288 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 488.00 | 1 002 536.00 | 1 543 952.00 | 2 546 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 831.00 | | | 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 894 407.00 | 895 553.00 | | 894 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 531.00 | 28 855.00 | | 62 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 938.00 | 979 407.00 | | 1 011 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 410.00 | | | 81 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 612.00 | 125 633.00 | | 127 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 721.00 | 141 848.00 | | 179 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 790.00 | 125 849.00 | | 119 790.00 |
EA Autres dettes | 23 479.00 | 6 108.00 | | 23 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 013.00 | 399 438.00 | | 532 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 952.00 | 1 378 846.00 | | 1 543 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 547.00 | 399 438.00 | | 475 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 827.00 | | 179 093.00 | 1 354 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 375.00 | 1 257 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 375.00 | 1 213 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 359.00 | | 179 093.00 | 1 310 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 825.00 | 154 864.00 | 248 855.00 | 1 063 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 228.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 634.00 | 154 636.00 | 248 855.00 | 1 063 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 785.00 | | 6 853.00 | 20 785.00 |
6T Sur comptes clients | 99 753.00 | 2 630.00 | 83 613.00 | 99 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 538.00 | 2 630.00 | 90 466.00 | 120 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 538.00 | 2 630.00 | 90 466.00 | 120 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 630.00 | 90 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 721.00 | 179 721.00 | | 179 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 189 498.00 | | | 189 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 384.00 | 24 917.00 | 56 467.00 | 81 384.00 |
VI Groupe et associés | 127 612.00 | 127 612.00 | | 127 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 954.00 | 243 954.00 | | 243 954.00 |
VW T.V.A. | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 013.00 | 475 547.00 | 56 467.00 | 532 013.00 |