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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 235.00 | 430.00 | 665.00 |
AH Fonds commercial | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 273.00 | 847 874.00 | 253 398.00 | 1 101 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 046.00 | 872 291.00 | 296 756.00 | 1 169 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BT Marchandises | 89 739.00 | 28 332.00 | 61 407.00 | 89 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 552.00 | 29 317.00 | 208 235.00 | 237 552.00 |
BZ Autres créances | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 768 389.00 | | 768 389.00 | 768 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 487.00 | 57 649.00 | 1 285 838.00 | 1 343 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 533.00 | 929 940.00 | 1 582 594.00 | 2 512 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 842 760.00 | 856 938.00 | | 842 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 146.00 | 85 822.00 | | 91 146.00 |
DL TOTAL (I) | 988 906.00 | 997 760.00 | | 988 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 449.00 | 56 485.00 | | 31 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 438.00 | 129 268.00 | | 210 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 945.00 | 195 444.00 | | 151 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 049.00 | 118 401.00 | | 120 049.00 |
EA Autres dettes | 79 806.00 | 45 644.00 | | 79 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 687.00 | 545 242.00 | | 593 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 594.00 | 1 543 002.00 | | 1 582 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 385.00 | 513 803.00 | | 587 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 404.00 | | 173 889.00 | 1 272 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 831.00 | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 246.00 | 1 169 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184.00 | 43 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 231.00 | 1 125 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 797.00 | | 173 889.00 | 1 227 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971.00 | | | 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 377.00 | 156 707.00 | 260 793.00 | 976 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | 184.00 | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 958.00 | 156 707.00 | 260 609.00 | 975 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 699.00 | 8 633.00 | | 19 699.00 |
6T Sur comptes clients | 26 881.00 | 4 001.00 | 1 565.00 | 26 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 580.00 | 12 634.00 | 1 565.00 | 46 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 580.00 | 12 634.00 | 1 565.00 | 46 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 634.00 | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 945.00 | 151 945.00 | | 151 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 203 272.00 | 203 272.00 | | 203 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VB T. V. A. | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 439.00 | 25 138.00 | 6 302.00 | 31 439.00 |
VI Groupe et associés | 210 438.00 | 210 438.00 | | 210 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
VP Divers | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 291.00 | 275 291.00 | | 275 291.00 |
VW T.V.A. | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 687.00 | 587 385.00 | 6 302.00 | 593 687.00 |