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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 419.00 | 430.00 | 849.00 |
AH Fonds commercial | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 436.00 | 950 873.00 | 245 564.00 | 1 196 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 404.00 | 976 377.00 | 296 027.00 | 1 272 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BT Marchandises | 71 355.00 | 19 699.00 | 51 657.00 | 71 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 158.00 | 26 881.00 | 240 277.00 | 267 158.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 707 806.00 | | 707 806.00 | 707 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 555.00 | 46 580.00 | 1 246 975.00 | 1 293 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 959.00 | 1 022 956.00 | 1 543 002.00 | 2 565 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 856 938.00 | 894 407.00 | | 856 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 822.00 | 62 531.00 | | 85 822.00 |
DL TOTAL (I) | 997 760.00 | 1 011 938.00 | | 997 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 485.00 | 81 410.00 | | 56 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 268.00 | 127 612.00 | | 129 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 444.00 | 179 721.00 | | 195 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 401.00 | 119 790.00 | | 118 401.00 |
EA Autres dettes | 45 644.00 | 23 479.00 | | 45 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 242.00 | 532 013.00 | | 545 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 002.00 | 1 543 952.00 | | 1 543 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 803.00 | 475 547.00 | | 513 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 544.00 | | 161 266.00 | 1 257 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 407.00 | 1 272 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 407.00 | 1 227 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 077.00 | | 161 126.00 | 1 213 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831.00 | | 140.00 | 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 834.00 | 148 354.00 | 141 812.00 | 969 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 415.00 | 148 354.00 | 141 812.00 | 969 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 932.00 | 7 066.00 | 1 300.00 | 13 932.00 |
6T Sur comptes clients | 18 770.00 | 8 922.00 | 811.00 | 18 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 702.00 | 15 989.00 | 2 111.00 | 32 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 702.00 | 15 989.00 | 2 111.00 | 32 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 989.00 | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 444.00 | 195 444.00 | | 195 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 235 801.00 | 235 801.00 | | 235 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VB T. V. A. | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 467.00 | 25 027.00 | 31 439.00 | 56 467.00 |
VI Groupe et associés | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 344.00 | 294 344.00 | | 294 344.00 |
VW T.V.A. | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 242.00 | 513 803.00 | 31 439.00 | 545 242.00 |