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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 357.00 | 573.00 | 930.00 |
AH Fonds commercial | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 21 897.00 | 4 175.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 267.00 | 816 490.00 | 218 777.00 | 1 035 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 196.00 | 838 744.00 | 266 453.00 | 1 105 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
BT Marchandises | 47 543.00 | 26 199.00 | 21 344.00 | 47 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 759.00 | 43 493.00 | 238 266.00 | 281 759.00 |
BZ Autres créances | 73 425.00 | | 73 425.00 | 73 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 820 762.00 | | 820 762.00 | 820 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 782.00 | 69 692.00 | 1 369 090.00 | 1 438 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 978.00 | 908 436.00 | 1 635 542.00 | 2 543 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 833 906.00 | 842 760.00 | | 833 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 214.00 | 91 146.00 | | 110 214.00 |
DL TOTAL (I) | 999 120.00 | 988 906.00 | | 999 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 31 449.00 | | 6 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 174.00 | 210 438.00 | | 139 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 620.00 | 151 945.00 | | 195 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 717.00 | 120 049.00 | | 258 717.00 |
EA Autres dettes | 36 607.00 | 79 806.00 | | 36 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 422.00 | 593 687.00 | | 636 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 542.00 | 1 582 594.00 | | 1 635 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 422.00 | 587 385.00 | | 636 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 046.00 | | 132 449.00 | 1 169 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 299.00 | 1 105 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 299.00 | 1 061 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 453.00 | | 265.00 | 43 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 454.00 | | 132 184.00 | 1 125 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 291.00 | 136 736.00 | 170 283.00 | 872 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | 122.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 056.00 | 136 614.00 | 170 283.00 | 872 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 332.00 | 3 300.00 | 5 433.00 | 28 332.00 |
6T Sur comptes clients | 29 317.00 | 17 614.00 | 3 438.00 | 29 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 649.00 | 20 914.00 | 8 871.00 | 57 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 649.00 | 20 914.00 | 8 871.00 | 57 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 914.00 | 8 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 620.00 | 195 620.00 | | 195 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 914.00 | 120 914.00 | | 120 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 786.00 | 73 786.00 | | 73 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 230 863.00 | 230 863.00 | | 230 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
VB T. V. A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VI Groupe et associés | 139 174.00 | 139 174.00 | | 139 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 474.00 | 357 474.00 | | 357 474.00 |
VW T.V.A. | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 422.00 | 636 422.00 | | 636 422.00 |