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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 956.00 | 19 829.00 | 3 127.00 | 22 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 122.00 | 610 747.00 | 172 375.00 | 783 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 130.00 | 630 840.00 | 218 290.00 | 849 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BT Marchandises | 39 593.00 | 16 082.00 | 23 510.00 | 39 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 184.00 | 40 521.00 | 224 663.00 | 265 184.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
CF Disponibilités | 829 382.00 | | 829 382.00 | 829 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 584.00 | 56 604.00 | 1 308 981.00 | 1 365 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 715.00 | 687 444.00 | 1 527 271.00 | 2 214 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 794 120.00 | 833 906.00 | | 794 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 766.00 | 110 214.00 | | 121 766.00 |
DL TOTAL (I) | 970 886.00 | 999 120.00 | | 970 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 841.00 | 139 174.00 | | 172 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 745.00 | 195 620.00 | | 157 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 813.00 | 258 717.00 | | 198 813.00 |
EA Autres dettes | 26 986.00 | 36 607.00 | | 26 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 384.00 | 636 422.00 | | 556 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 271.00 | 1 635 542.00 | | 1 527 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 384.00 | 636 422.00 | | 56 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 196.00 | | 82 586.00 | 1 105 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 652.00 | 849 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | 43 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 847.00 | 806 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 339.00 | | 82 586.00 | 1 061 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 744.00 | 115 565.00 | 323 469.00 | 838 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 143.00 | 235.00 | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 387.00 | 115 422.00 | 323 234.00 | 838 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 199.00 | 550.00 | 10 667.00 | 26 199.00 |
6T Sur comptes clients | 43 493.00 | 26 881.00 | 29 853.00 | 43 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 692.00 | 27 431.00 | 40 519.00 | 69 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 692.00 | 27 431.00 | 40 519.00 | 69 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 431.00 | 40 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 745.00 | 157 745.00 | | 157 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 766.00 | 119 766.00 | | 119 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
UX Autres créances clients | 216 565.00 | 216 565.00 | | 216 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
VB T. V. A. | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VC Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 172 841.00 | 172 841.00 | | 172 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |
VW T.V.A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 384.00 | 556 384.00 | | 556 384.00 |