| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 657.00 | 1 242.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 161 345.00 | 41 977.00 | 119 368.00 | 161 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 716.00 | 72 327.00 | 6 388.00 | 78 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 278.00 | 585 213.00 | 84 065.00 | 669 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 355.00 | | 52 355.00 | 52 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 075.00 | 700 175.00 | 263 899.00 | 964 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BT Marchandises | 725 884.00 | | 725 884.00 | 725 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 873.00 | 53 443.00 | 1 067 430.00 | 1 120 873.00 |
BZ Autres créances | 1 108 878.00 | | 1 108 878.00 | 1 108 878.00 |
CF Disponibilités | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 589.00 | 53 443.00 | 2 967 146.00 | 3 020 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 665.00 | 753 619.00 | 3 231 045.00 | 3 984 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 365 612.00 | 233 723.00 | | 365 612.00 |
DH Report à nouveau | | 9 638.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 515.00 | 353 251.00 | | 346 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 128.00 | 1 696 612.00 | | 1 812 128.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 17 470.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 17 470.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 328.00 | 986 924.00 | | 1 130 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 162.00 | 280 812.00 | | 275 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 670.00 | | |
EA Autres dettes | 8 426.00 | 19 924.00 | | 8 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 917.00 | 1 294 330.00 | | 1 413 917.00 |
ED (V) | | 6 368.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 231 045.00 | 3 014 782.00 | | 3 231 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 917.00 | 1 300 699.00 | | 1 413 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 463 620.00 | 1 634.00 | 6 465 254.00 | 6 463 620.00 |
FG Production vendue services | 72 445.00 | | 72 445.00 | 72 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 065.00 | 1 634.00 | 6 537 699.00 | 6 536 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 621 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 939 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 203 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 051.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 601.00 | 1 666.00 | | 121 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 601.00 | 12 683.00 | | 121 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 303.00 | 9.00 | | 26 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 280.00 | 9.00 | | 68 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 321.00 | 12 673.00 | | 53 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 481.00 | 8 761.00 | | 9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 437.00 | 149 678.00 | | 150 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 782 023.00 | 6 760 780.00 | | 6 782 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 506.00 | 6 407 528.00 | | 6 435 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 515.00 | 353 251.00 | | 346 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 764.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 944.00 | | 5 724.00 | 1 026 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 461.00 | 52 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 593.00 | 964 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 201.00 | 163 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 930.00 | 747 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 446.00 | | | 168 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 124.00 | | 3 800.00 | 779 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 373.00 | | 1 924.00 | 79 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 154.00 | 25 175.00 | 40 131.00 | 673 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226.00 | 633.00 | 5 201.00 | 5 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 928.00 | 24 542.00 | 34 930.00 | 667 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 470.00 | | 12 470.00 | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 470.00 | | 12 470.00 | 17 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 328.00 | 1 130 328.00 | | 1 130 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 168.00 | 107 168.00 | | 107 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 504.00 | | | 1 051 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
VB T. V. A. | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VC Groupe et associés | 724 055.00 | | | 724 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 510.00 | | | 359 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 611.00 | 2 168 887.00 | 121 724.00 | 2 290 611.00 |
VW T.V.A. | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 917.00 | 1 413 917.00 | | 1 413 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |