| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
AP Constructions | 333 359.00 | 71 535.00 | 261 824.00 | 333 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 708.00 | 35 159.00 | 17 548.00 | 52 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 343.00 | 597 230.00 | 143 112.00 | 740 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 697.00 | | 60 697.00 | 60 697.00 |
BF Prêts | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 093.00 | 705 825.00 | 709 267.00 | 1 415 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BT Marchandises | 1 362 009.00 | | 1 362 009.00 | 1 362 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 197.00 | 59 307.00 | 1 489 889.00 | 1 549 197.00 |
BZ Autres créances | 963 153.00 | | 963 153.00 | 963 153.00 |
CF Disponibilités | 520 332.00 | | 520 332.00 | 520 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 517.00 | | 66 517.00 | 66 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 101.00 | 59 307.00 | 4 402 793.00 | 4 462 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 877 194.00 | 765 133.00 | 5 112 061.00 | 5 877 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 939 147.00 | 603 108.00 | | 939 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 041.00 | 336 038.00 | | 530 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 188.00 | 2 039 147.00 | | 2 569 188.00 |
DP Provisions pour risques | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 095.00 | 26 390.00 | | 24 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 352.00 | 46 647.00 | | 44 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 502.00 | 492 671.00 | | 315 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 045.00 | 1 673 442.00 | | 1 649 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 969.00 | 371 058.00 | | 476 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
EA Autres dettes | 29 102.00 | 22 669.00 | | 29 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 514.00 | 9 733.00 | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 521.00 | 2 569 575.00 | | 2 498 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 061.00 | 4 655 369.00 | | 5 112 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 220 529.00 | 5 048.00 | 10 225 577.00 | 10 220 529.00 |
FG Production vendue services | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 240 594.00 | 5 048.00 | 10 245 643.00 | 10 240 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 355 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 382 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 181.00 | |
GE Autres charges | | | 18 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 590 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 1 500.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 125.00 | 10 489.00 | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | 26 390.00 | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | -15 901.00 | | 1 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 728.00 | 19 022.00 | | 24 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 682.00 | 134 158.00 | | 208 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363 012.00 | 10 324 066.00 | | 10 363 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 832 971.00 | 9 988 028.00 | | 9 832 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 041.00 | 336 038.00 | | 530 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 751.00 | | 72 676.00 | 1 374 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 838.00 | 106 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 334.00 | 1 415 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 1 187 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 654.00 | | 69 950.00 | 1 130 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 829.00 | | 2 726.00 | 122 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 774.00 | 60 940.00 | 11 890.00 | 656 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 874.00 | 60 940.00 | 11 890.00 | 654 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 045.00 | 1 649 045.00 | | 1 649 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 031.00 | 166 031.00 | | 166 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 216.00 | | 87 216.00 | 87 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 887.00 | 1 471 887.00 | | 1 471 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 310.00 | | 77 310.00 | 77 310.00 |
VB T. V. A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VC Groupe et associés | 242 262.00 | 242 262.00 | | 242 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 502.00 | 56 575.00 | 205 661.00 | 315 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 979.00 | 696 979.00 | | 696 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 517.00 | 66 517.00 | | 66 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 104.00 | 2 520 577.00 | 164 527.00 | 2 685 104.00 |
VW T.V.A. | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 006.00 | 2 239 079.00 | 205 661.00 | 2 498 006.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |