| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
AP Constructions | 333 359.00 | 49 290.00 | 284 069.00 | 333 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 154.00 | 37 891.00 | 24 262.00 | 62 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 140.00 | 567 691.00 | 167 448.00 | 735 140.00 |
BF Prêts | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 751.00 | 656 774.00 | 717 977.00 | 1 374 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BT Marchandises | 1 468 981.00 | | 1 468 981.00 | 1 468 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 440.00 | 44 834.00 | 1 413 606.00 | 1 458 440.00 |
BZ Autres créances | 964 710.00 | | 964 710.00 | 964 710.00 |
CF Disponibilités | 37 218.00 | | 37 218.00 | 37 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 739.00 | | 49 739.00 | 49 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 227.00 | 44 834.00 | 3 937 392.00 | 3 982 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 979.00 | 701 609.00 | 4 655 369.00 | 5 356 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 603 108.00 | 548 909.00 | | 603 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 038.00 | 162 199.00 | | 336 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 147.00 | 1 811 108.00 | | 2 039 147.00 |
DP Provisions pour risques | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 647.00 | 20 257.00 | | 46 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 671.00 | 743 120.00 | | 492 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 442.00 | 1 485 560.00 | | 1 673 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 058.00 | 373 645.00 | | 371 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 700.00 | | |
EA Autres dettes | 22 669.00 | 13 142.00 | | 22 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 733.00 | 9 822.00 | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 575.00 | 2 626 991.00 | | 2 569 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 369.00 | 4 458 356.00 | | 4 655 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 202 769.00 | 918.00 | 10 203 687.00 | 10 202 769.00 |
FG Production vendue services | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 218 959.00 | 918.00 | 10 219 877.00 | 10 218 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 305 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 903 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 267.00 | |
GE Autres charges | | | 28 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 989.00 | 1 458.00 | | 8 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 489.00 | 1 458.00 | | 10 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 901.00 | 1 458.00 | | -15 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 022.00 | 9 656.00 | | 19 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 158.00 | 35 443.00 | | 134 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 324 066.00 | 9 223 561.00 | | 10 324 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988 028.00 | 9 061 362.00 | | 9 988 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 038.00 | 162 199.00 | | 336 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 005.00 | | 11 073.00 | 1 401 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 324.00 | 122 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 327.00 | 1 374 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 002.00 | 1 130 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 648.00 | | 8 009.00 | 1 133 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 089.00 | | 3 064.00 | 146 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 803.00 | 61 973.00 | 11 002.00 | 605 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 903.00 | 61 973.00 | 11 002.00 | 603 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 46 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 442.00 | 1 673 442.00 | | 1 673 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 396.00 | 178 396.00 | | 178 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 773.00 | 1 398 773.00 | | 1 398 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 667.00 | | 59 667.00 | 59 667.00 |
VB T. V. A. | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VC Groupe et associés | 486 027.00 | 486 027.00 | | 486 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 329.00 | 150 329.00 | | 150 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 341.00 | 56 362.00 | 219 581.00 | 342 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 250.00 | 452 250.00 | | 452 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 240.00 | 2 431 222.00 | 164 017.00 | 2 595 240.00 |
VW T.V.A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 575.00 | 2 283 596.00 | 219 581.00 | 2 569 575.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 37 858.00 | 18 000.00 | 19 858.00 | 37 858.00 |