| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
AP Constructions | 333 359.00 | 27 046.00 | 306 313.00 | 333 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 441.00 | 30 824.00 | 24 616.00 | 55 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 846.00 | 546 032.00 | 198 814.00 | 744 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 64 183.00 | | 64 183.00 | 64 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 426.00 | | 81 426.00 | 81 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 005.00 | 605 803.00 | 795 201.00 | 1 401 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BT Marchandises | 1 237 818.00 | | 1 237 818.00 | 1 237 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 367.00 | 33 069.00 | 1 352 297.00 | 1 385 367.00 |
BZ Autres créances | 933 375.00 | | 933 375.00 | 933 375.00 |
CF Disponibilités | 78 455.00 | | 78 455.00 | 78 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 163.00 | | 59 163.00 | 59 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 224.00 | 33 069.00 | 3 663 155.00 | 3 696 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 229.00 | 638 873.00 | 4 458 356.00 | 5 097 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 548 909.00 | 481 128.00 | | 548 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 199.00 | 199 780.00 | | 162 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 108.00 | 1 780 909.00 | | 1 811 108.00 |
DP Provisions pour risques | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 120.00 | 453 434.00 | | 743 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 560.00 | 1 418 581.00 | | 1 485 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 645.00 | 367 776.00 | | 373 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 43 774.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 13 142.00 | 19 593.00 | | 13 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 822.00 | 10 403.00 | | 9 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 991.00 | 2 313 563.00 | | 2 626 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 356.00 | 4 114 729.00 | | 4 458 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 788.00 | 1 915 605.00 | | 2 284 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 028 422.00 | 5 639.00 | 9 034 061.00 | 9 028 422.00 |
FG Production vendue services | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 059 058.00 | 5 639.00 | 9 064 697.00 | 9 059 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 836 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 858.00 | |
GE Autres charges | | | 75 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 007 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 16 866.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 90 481.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 977.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 458.00 | 33 246.00 | | 1 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 656.00 | 16 906.00 | | 9 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 443.00 | 71 889.00 | | 35 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 223 561.00 | 7 370 769.00 | | 9 223 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 361.00 | 7 170 988.00 | | 9 061 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 199.00 | 199 780.00 | | 162 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 918.00 | | 133 649.00 | 1 296 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 816.00 | 146 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 512.00 | 26 050.00 | 1 401 005.00 | 3 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 512.00 | 234.00 | 1 133 648.00 | 3 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 818.00 | | 41 575.00 | 1 095 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 832.00 | | 92 074.00 | 79 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 438.00 | 62 598.00 | 234.00 | 543 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | 608.00 | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 147.00 | 61 990.00 | 234.00 | 542 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 560.00 | 1 485 560.00 | | 1 485 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 096.00 | 151 096.00 | | 151 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 538.00 | 176 538.00 | | 176 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 426.00 | 18 000.00 | 63 426.00 | 81 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 017.00 | 1 342 017.00 | | 1 342 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
VB T. V. A. | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VC Groupe et associés | 480 982.00 | 480 982.00 | | 480 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 120.00 | 55 918.00 | 227 751.00 | 398 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
VP Divers | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 709.00 | 427 709.00 | | 427 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 515.00 | 2 416 739.00 | 106 775.00 | 2 523 515.00 |
VW T.V.A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 991.00 | 2 284 788.00 | 227 751.00 | 2 626 991.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 64 183.00 | 64 183.00 | | 64 183.00 |