| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
AP Constructions | 333 359.00 | 93 779.00 | 239 580.00 | 333 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 773.00 | 39 748.00 | 75 025.00 | 114 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 253.00 | 123 710.00 | 336 542.00 | 460 253.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 626.00 | 259 138.00 | 860 488.00 | 1 119 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BT Marchandises | 1 479 314.00 | | 1 479 314.00 | 1 479 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 064.00 | 21 344.00 | 1 606 719.00 | 1 628 064.00 |
BZ Autres créances | 1 339 008.00 | | 1 339 008.00 | 1 339 008.00 |
CF Disponibilités | 300 274.00 | | 300 274.00 | 300 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 087.00 | 21 344.00 | 4 766 742.00 | 4 788 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 714.00 | 280 483.00 | 5 627 231.00 | 5 907 714.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 188.00 | 939 147.00 | | 1 310 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 920.00 | 530 041.00 | | 467 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 109.00 | 2 569 188.00 | | 2 878 109.00 |
DP Provisions pour risques | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 257.00 | 44 352.00 | | 20 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 030.00 | 315 502.00 | | 259 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 074.00 | 1 649 045.00 | | 1 913 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 154.00 | 476 969.00 | | 512 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 059.00 | 14 871.00 | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | 41 055.00 | 29 102.00 | | 41 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 490.00 | 12 514.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 728 864.00 | 2 498 521.00 | | 2 728 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 231.00 | 5 112 061.00 | | 5 627 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 860.00 | | | 2 526 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 217 674.00 | 1 400.00 | 11 219 074.00 | 11 217 674.00 |
FG Production vendue services | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 236 245.00 | 1 400.00 | 11 237 645.00 | 11 236 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 398 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 246 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 308.00 | |
GE Autres charges | | | 45 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 751 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 393.00 | | | 54 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 530.00 | | | 173 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 460 625.00 | | | 11 460 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 992 704.00 | | | 10 992 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 920.00 | | | 467 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 093.00 | | 315 539.00 | 1 415 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 088.00 | 89 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 697.00 | 550 308.00 | 1 119 626.00 | 60 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | 531 220.00 | 908 386.00 | 60 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 267.00 | | | 121 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 109.00 | | 313 195.00 | 1 187 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 716.00 | | 2 343.00 | 106 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 825.00 | 84 533.00 | 531 220.00 | 705 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 925.00 | 84 533.00 | 531 220.00 | 703 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 352.00 | | 24 095.00 | 44 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 352.00 | | 24 095.00 | 44 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 074.00 | 1 913 074.00 | | 1 913 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 348.00 | 213 348.00 | | 213 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 846.00 | 165 846.00 | | 165 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 849.00 | 1 599 849.00 | | 1 599 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 214.00 | | 28 214.00 | 28 214.00 |
VB T. V. A. | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VC Groupe et associés | 494 408.00 | 494 408.00 | | 494 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 030.00 | 57 027.00 | 177 131.00 | 259 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 911.00 | 821 911.00 | | 821 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 637.00 | 2 977 930.00 | 117 707.00 | 3 095 637.00 |
VW T.V.A. | 123 493.00 | 123 493.00 | | 123 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728 864.00 | 2 526 860.00 | 177 131.00 | 2 728 864.00 |