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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 291.00 | 608.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 119 367.00 | | 119 367.00 | 119 367.00 |
AP Constructions | 315 960.00 | 4 810.00 | 311 150.00 | 315 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 893.00 | 23 736.00 | 26 157.00 | 49 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 661.00 | 513 600.00 | 213 061.00 | 726 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 352.00 | | 79 352.00 | 79 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 918.00 | 543 438.00 | 753 479.00 | 1 296 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BT Marchandises | 1 292 379.00 | | 1 292 379.00 | 1 292 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 770.00 | 71 852.00 | 1 171 917.00 | 1 243 770.00 |
BZ Autres créances | 793 001.00 | | 793 001.00 | 793 001.00 |
CF Disponibilités | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 101.00 | 71 852.00 | 3 361 249.00 | 3 433 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 730 020.00 | 615 291.00 | 4 114 729.00 | 4 730 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 481 128.00 | 365 612.00 | | 481 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 780.00 | 346 515.00 | | 199 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 909.00 | 1 812 128.00 | | 1 780 909.00 |
DP Provisions pour risques | 20 257.00 | 5 000.00 | | 20 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 257.00 | 5 000.00 | | 20 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 434.00 | | | 453 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 581.00 | 1 130 328.00 | | 1 418 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 776.00 | 275 162.00 | | 367 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
EA Autres dettes | 19 593.00 | 8 426.00 | | 19 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 563.00 | 1 413 917.00 | | 2 313 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 114 729.00 | 3 231 045.00 | | 4 114 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 605.00 | 1 413 917.00 | | 1 915 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 065 271.00 | 382.00 | 7 065 653.00 | 7 065 271.00 |
FG Production vendue services | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 094 513.00 | 382.00 | 7 094 895.00 | 7 094 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 882 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 225.00 | |
GE Autres charges | | | 25 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 866.00 | 121 601.00 | | 16 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 481.00 | 121 601.00 | | 90 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 977.00 | 26 303.00 | | 41 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 257.00 | 41 977.00 | | 15 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 234.00 | 68 280.00 | | 57 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 246.00 | 53 321.00 | | 33 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 906.00 | 9 481.00 | | 16 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 889.00 | 150 437.00 | | 71 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 370 770.00 | 6 782 023.00 | | 7 370 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 170 987.00 | 6 435 506.00 | | 7 170 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 780.00 | 346 515.00 | | 199 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 075.00 | | 520 070.00 | 964 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 226.00 | 1 296 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 977.00 | 121 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 249.00 | 1 095 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 245.00 | | | 163 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 994.00 | | 493 073.00 | 747 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 835.00 | | 26 997.00 | 52 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 198.00 | 30 489.00 | 145 249.00 | 658 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 633.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 540.00 | 29 856.00 | 145 249.00 | 657 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 257.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 15 257.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 581.00 | 1 418 581.00 | | 1 418 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 037.00 | 138 037.00 | | 138 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 108.00 | 173 108.00 | | 173 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 352.00 | 68.00 | | 79 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 693.00 | | | 1 155 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 076.00 | | | 88 076.00 |
VB T. V. A. | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
VC Groupe et associés | 377 854.00 | | | 377 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 434.00 | 55 476.00 | 225 850.00 | 453 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 577.00 | | | 393 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 093.00 | 2 000 732.00 | 167 360.00 | 2 168 093.00 |
VW T.V.A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 563.00 | 1 915 605.00 | 225 850.00 | 2 313 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |