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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 17 942.00 | 1 273.00 | 19 215.00 |
AP Constructions | 309 734.00 | 117 803.00 | 191 931.00 | 309 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 179.00 | 453 582.00 | 35 597.00 | 489 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 816.00 | 92 535.00 | 31 281.00 | 123 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 770.00 | 681 864.00 | 263 906.00 | 945 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
BN En cours de production de biens | 61 656.00 | | 61 656.00 | 61 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 498.00 | 792.00 | 74 705.00 | 75 498.00 |
BZ Autres créances | 38 654.00 | | 38 654.00 | 38 654.00 |
CF Disponibilités | 65 023.00 | | 65 023.00 | 65 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 028.00 | 792.00 | 335 236.00 | 336 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 799.00 | 682 656.00 | 599 142.00 | 1 281 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 175 815.00 | | | 175 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 260 605.00 | | | 260 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 985.00 | | | 59 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 381.00 | | | 163 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 537.00 | | | 338 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 142.00 | | | 599 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 489.00 | | | 270 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 313.00 | | | 844 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 517.00 | | | 821 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 051.00 | 55 762.00 | 22 949.00 | 649 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 267.00 | 2 675.00 | | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 784.00 | 53 087.00 | 22 949.00 | 633 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 381.00 | 163 381.00 | | 163 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 709.00 | 16 385.00 | 43 324.00 | 59 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 709.00 | | | 59 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 616.00 | 113 244.00 | 4 371.00 | 117 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 813.00 | 270 489.00 | 43 324.00 | 313 813.00 |