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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 18 968.00 | 247.00 | 19 215.00 |
AP Constructions | 338 927.00 | 133 685.00 | 205 242.00 | 338 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 004.00 | 459 907.00 | 33 096.00 | 493 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 024.00 | 94 364.00 | 26 659.00 | 121 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 995.00 | 706 926.00 | 269 069.00 | 975 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 451.00 | | 72 451.00 | 72 451.00 |
BN En cours de production de biens | 70 866.00 | | 70 866.00 | 70 866.00 |
BP En cours de production de services | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 398.00 | 6 247.00 | 101 150.00 | 107 398.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 251.00 | 6 247.00 | 311 004.00 | 317 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 247.00 | 713 173.00 | 580 073.00 | 1 293 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
CU Autres participations | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 655.00 | | | -11 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
DL TOTAL (I) | 248 146.00 | | | 248 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 115.00 | | | 145 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 927.00 | | | 331 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 073.00 | | | 580 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 243.00 | | | 236 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 771.00 | | | 945 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 731.00 | | | 922 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 864.00 | 41 731.00 | 16 669.00 | 681 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 942.00 | 1 026.00 | | 17 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 922.00 | 40 705.00 | 16 669.00 | 663 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 107 398.00 | | | 107 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 615.00 | 18 110.00 | 57 505.00 | 75 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VP Divers | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 683.00 | 126 130.00 | 12 553.00 | 138 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 749.00 | 236 244.00 | 57 505.00 | 293 749.00 |