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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 834.00 | 20 164.00 | 2 670.00 | 22 834.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 475 535.00 | 206 270.00 | 269 265.00 | 475 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 101.00 | 516 374.00 | 135 727.00 | 652 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 239.00 | 121 503.00 | 38 737.00 | 160 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 860.00 | 864 311.00 | 454 548.00 | 1 318 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 955.00 | | 128 955.00 | 128 955.00 |
BN En cours de production de biens | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 139.00 | | 241 139.00 | 241 139.00 |
BZ Autres créances | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 355 575.00 | | 355 575.00 | 355 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 051.00 | | 886 051.00 | 886 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 910.00 | 864 311.00 | 1 340 599.00 | 2 204 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 569 689.00 | | | 569 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 330.00 | | | 175 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 809 060.00 | | | 809 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 186.00 | | | 154 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | | | 137 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 369.00 | | | 110 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 539.00 | | | 531 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 599.00 | | | 1 340 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 509.00 | | | 297 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 346.00 | | 178 788.00 | 1 168 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 274.00 | 1 318 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 274.00 | 1 287 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 216.00 | | 3 618.00 | 24 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 980.00 | | 175 170.00 | 1 140 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 614.00 | 72 886.00 | 28 189.00 | 819 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 216.00 | 948.00 | | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 398.00 | 71 938.00 | 28 189.00 | 800 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 484.00 | 137 484.00 | | 137 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 241 139.00 | 241 139.00 | | 241 139.00 |
VB T. V. A. | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 500.00 | 49 656.00 | 79 844.00 | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 544.00 | 333 394.00 | 3 150.00 | 336 544.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 353.00 | 297 509.00 | 79 844.00 | 377 353.00 |