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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 382 938.00 | 187 079.00 | 195 859.00 | 382 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 646.00 | 502 716.00 | 94 929.00 | 597 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 396.00 | 110 603.00 | 49 793.00 | 160 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 307.00 | | 88 307.00 | 88 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 652.00 | 819 614.00 | 437 038.00 | 1 256 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BN En cours de production de biens | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
BP En cours de production de services | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 306.00 | | 121 306.00 | 121 306.00 |
BZ Autres créances | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 538 146.00 | | 538 146.00 | 538 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 166.00 | | 804 166.00 | 804 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 818.00 | 819 614.00 | 1 241 204.00 | 2 060 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 432 305.00 | | | 432 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 634 432.00 | | | 634 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 036.00 | | | 196 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 781.00 | | | 148 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 773.00 | | | 606 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 204.00 | | | 1 241 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 492.00 | | | 328 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 020.00 | | 132 548.00 | 1 134 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 916.00 | 1 256 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 884.00 | 1 229 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 622.00 | | 132 548.00 | 1 106 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 878.00 | 63 620.00 | 9 884.00 | 765 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 662.00 | 63 620.00 | 9 884.00 | 746 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 121 306.00 | 121 306.00 | | 121 306.00 |
VB T. V. A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 036.00 | 66 537.00 | 129 500.00 | 196 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 834.00 | 160 684.00 | 3 150.00 | 163 834.00 |
VW T.V.A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 992.00 | 328 492.00 | 129 500.00 | 457 992.00 |