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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 382 938.00 | 167 454.00 | 215 484.00 | 382 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 448.00 | 469 112.00 | 118 336.00 | 587 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 236.00 | 110 095.00 | 26 141.00 | 136 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 020.00 | 765 877.00 | 368 143.00 | 1 134 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 436.00 | | 79 436.00 | 79 436.00 |
BN En cours de production de biens | 41 279.00 | | 41 279.00 | 41 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
BZ Autres créances | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 277 395.00 | | 277 395.00 | 277 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 444.00 | | 560 444.00 | 560 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 464.00 | 765 877.00 | 928 586.00 | 1 694 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 251 771.00 | | | 251 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 534.00 | | | 180 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 497 749.00 | | | 497 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 408.00 | | | 36 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 031.00 | | | 130 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 838.00 | | | 430 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 586.00 | | | 928 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 410.00 | | | 319 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 836.00 | | 23 946.00 | 1 214 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 762.00 | 1 134 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 762.00 | 1 106 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 438.00 | | 23 946.00 | 1 187 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 385.00 | 65 897.00 | 36 404.00 | 736 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 216.00 | | | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 169.00 | 65 897.00 | 36 404.00 | 717 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 150 573.00 | 150 573.00 | | 150 573.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 482.00 | 36 462.00 | 75 020.00 | 111 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 874.00 | 161 692.00 | 3 182.00 | 164 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 430.00 | 319 410.00 | 75 020.00 | 394 430.00 |