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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 440 033.00 | 156 865.00 | 283 168.00 | 440 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 619.00 | 456 910.00 | 142 708.00 | 599 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 784.00 | 103 392.00 | 37 392.00 | 140 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 835.00 | 736 384.00 | 478 450.00 | 1 214 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
BN En cours de production de biens | 53 212.00 | | 53 212.00 | 53 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 543.00 | 5 454.00 | 140 089.00 | 145 543.00 |
BZ Autres créances | 33 859.00 | | 33 859.00 | 33 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 43 731.00 | | 43 731.00 | 43 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 548.00 | 5 454.00 | 363 094.00 | 368 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 384.00 | 741 839.00 | 841 545.00 | 1 583 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
DH Report à nouveau | -11 655.00 | | | -11 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 317 915.00 | | | 317 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 428.00 | | | 218 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 566.00 | | | 83 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 629.00 | | | 523 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 545.00 | | | 841 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 499.00 | | | 283 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 995.00 | | 278 130.00 | 975 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 290.00 | 1 214 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 648.00 | 1 187 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 216.00 | | 5 000.00 | 19 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 956.00 | | 273 130.00 | 952 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 926.00 | 53 133.00 | 23 675.00 | 706 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 969.00 | 247.00 | | 18 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 958.00 | 52 886.00 | 23 675.00 | 687 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 241.00 | 153 241.00 | | 153 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 145 544.00 | 137 362.00 | 8 182.00 | 145 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 185.00 | 46 449.00 | 154 295.00 | 218 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VP Divers | 33 859.00 | 33 859.00 | | 33 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 872.00 | 177 509.00 | 11 364.00 | 188 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 236.00 | 283 499.00 | 154 295.00 | 455 236.00 |