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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 10 343.00 | 7 085.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 146.00 | 339 885.00 | 59 260.00 | 399 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 604.00 | 355 485.00 | 79 119.00 | 434 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 454.00 | 861.00 | 251 593.00 | 252 454.00 |
BZ Autres créances | 67 847.00 | | 67 847.00 | 67 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 868.00 | 861.00 | 342 006.00 | 342 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 473.00 | 356 347.00 | 421 125.00 | 777 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
DH Report à nouveau | -115 602.00 | | | -115 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
DL TOTAL (I) | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 377.00 | | | 100 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 597.00 | | | 185 597.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 282.00 | | | 327 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 125.00 | | | 421 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 085.00 | | | 312 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 472.00 | 5 720.00 | | 441 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 587.00 | 434 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 587.00 | 416 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 443.00 | 5 720.00 | | 422 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 667.00 | 34 180.00 | 9 362.00 | 330 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 411.00 | 34 180.00 | 9 362.00 | 325 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 775.00 | 13 578.00 | 15 197.00 | 28 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 195.00 | 334 477.00 | 12 718.00 | 347 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 283.00 | 312 086.00 | 15 197.00 | 327 283.00 |