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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 778.00 | 22 479.00 | 3 299.00 | 25 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 961.00 | 23 810.00 | 52 151.00 | 75 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 447.00 | 136 505.00 | 84 942.00 | 221 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 699.00 | 182 794.00 | 179 905.00 | 362 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 428.00 | 682.00 | 783 746.00 | 784 428.00 |
BZ Autres créances | 122 808.00 | | 122 808.00 | 122 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 219 110.00 | | 219 110.00 | 219 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 691.00 | | 99 691.00 | 99 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 805.00 | 682.00 | 1 232 124.00 | 1 232 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 505.00 | 183 476.00 | 1 412 029.00 | 1 595 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
DH Report à nouveau | -2 658.00 | -79 217.00 | | -2 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 230.00 | 76 559.00 | | 9 230.00 |
DL TOTAL (I) | 194 487.00 | 185 257.00 | | 194 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 144.00 | 451 897.00 | | 438 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 563.00 | 282 364.00 | | 349 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 450.00 | 345 262.00 | | 311 450.00 |
EA Autres dettes | 94 850.00 | 47 551.00 | | 94 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 542.00 | 1 150 607.00 | | 1 217 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 029.00 | 1 335 864.00 | | 1 412 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 508.00 | 958 065.00 | | 1 036 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 220.00 | 25 677.00 | | 75 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 230 258.00 | 659 996.00 | 3 890 254.00 | 3 230 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 258.00 | 659 996.00 | 3 890 254.00 | 3 230 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 072.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 687.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 64 626.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 162.00 | 64 626.00 | | 17 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 991.00 | 17 992.00 | | 16 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | 30 124.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 277.00 | 48 116.00 | | 17 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | 16 510.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 6 037.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 075.00 | 3 401 043.00 | | 3 931 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 845.00 | 3 324 484.00 | | 3 921 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 230.00 | 76 559.00 | | 9 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 235.00 | 78 677.00 | | 83 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 610.00 | | 14 889.00 | 355 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 39 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 362 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 297 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 641.00 | | 5 067.00 | 292 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 191.00 | | 9 822.00 | 37 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 735.00 | 50 072.00 | 14.00 | 132 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 113.00 | 7 367.00 | | 15 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 624.00 | 42 706.00 | 14.00 | 117 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | | 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 563.00 | 349 563.00 | | 349 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 062.00 | 86 062.00 | | 86 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
UX Autres créances clients | 783 610.00 | 783 610.00 | | 783 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VC Groupe et associés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 924.00 | 181 890.00 | 181 034.00 | 362 924.00 |
VI Groupe et associés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485.00 | | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 808.00 | 70 808.00 | | 70 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 691.00 | 99 691.00 | | 99 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 234.00 | 1 046 234.00 | | 1 046 234.00 |
VW T.V.A. | 95 778.00 | 95 778.00 | | 95 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 542.00 | 1 036 508.00 | 181 034.00 | 1 217 542.00 |