| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 778.00 | 15 113.00 | 10 665.00 | 25 778.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 961.00 | 15 076.00 | 60 885.00 | 75 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 680.00 | 102 547.00 | 114 133.00 | 216 680.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 634.00 | | 35 634.00 | 35 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 610.00 | 132 735.00 | 222 875.00 | 355 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 065.00 | 682.00 | 665 383.00 | 666 065.00 |
BZ Autres créances | 70 779.00 | | 70 779.00 | 70 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 264 024.00 | | 264 024.00 | 264 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 671.00 | 682.00 | 1 112 989.00 | 1 113 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 281.00 | 133 417.00 | 1 335 864.00 | 1 469 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
DH Report à nouveau | -79 217.00 | -37 721.00 | | -79 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 559.00 | -41 496.00 | | 76 559.00 |
DL TOTAL (I) | 185 257.00 | 108 698.00 | | 185 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 897.00 | 267 925.00 | | 451 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 534.00 | 67 700.00 | | 23 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 364.00 | 263 256.00 | | 282 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 262.00 | 235 563.00 | | 345 262.00 |
EA Autres dettes | 47 551.00 | 43 583.00 | | 47 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 607.00 | 878 027.00 | | 1 150 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 864.00 | 986 725.00 | | 1 335 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 065.00 | 878 027.00 | | 958 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 677.00 | 91 037.00 | | 25 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 775 873.00 | 536 667.00 | 3 312 540.00 | 2 775 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 873.00 | 536 667.00 | 3 312 540.00 | 2 775 873.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 791.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 687.00 | 35 359.00 | | 23 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 626.00 | 35 001.00 | | 64 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 626.00 | 35 001.00 | | 64 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 992.00 | 37 669.00 | | 17 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 124.00 | 26 239.00 | | 30 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 116.00 | 63 908.00 | | 48 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 510.00 | -28 907.00 | | 16 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 043.00 | 3 000 633.00 | | 3 401 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 484.00 | 3 042 129.00 | | 3 324 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 559.00 | -41 496.00 | | 76 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 677.00 | 111 652.00 | | 78 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 852.00 | | 111 813.00 | 386 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 570.00 | 37 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 055.00 | 355 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 485.00 | 292 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 178.00 | | 3 600.00 | 22 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 240.00 | | 104 886.00 | 294 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 434.00 | | 3 328.00 | 70 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 305.00 | 49 791.00 | 66 361.00 | 149 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 6 693.00 | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 886.00 | 43 098.00 | 66 361.00 | 140 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 682.00 | | | 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682.00 | | | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682.00 | | | 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 364.00 | 282 364.00 | | 282 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 316.00 | 111 316.00 | | 111 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
UX Autres créances clients | 665 247.00 | 665 247.00 | | 665 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VC Groupe et associés | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 219.00 | 233 676.00 | 192 543.00 | 426 219.00 |
VI Groupe et associés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
VP Divers | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 019.00 | 882 019.00 | | 882 019.00 |
VW T.V.A. | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 607.00 | 958 065.00 | 192 543.00 | 1 150 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |