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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 429.00 | 13 363.00 | 4 066.00 | 17 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 550.00 | 346 959.00 | 36 590.00 | 383 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 104.00 | 365 578.00 | 62 526.00 | 428 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 606.00 | 681.00 | 292 924.00 | 293 606.00 |
BZ Autres créances | 72 656.00 | | 72 656.00 | 72 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 42 063.00 | | 42 063.00 | 42 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | 24 109.00 | 24 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 777.00 | 681.00 | 436 095.00 | 436 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 882.00 | 366 260.00 | 498 621.00 | 864 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
DH Report à nouveau | -94 072.00 | | | -94 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
DL TOTAL (I) | 145 171.00 | | | 145 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 250.00 | | | 148 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 358.00 | | | 167 358.00 |
EA Autres dettes | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 449.00 | | | 353 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 621.00 | | | 498 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 174.00 | | | 352 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 232.00 | 149.00 | 1 503 382.00 | 1 503 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 232.00 | 149.00 | 1 503 382.00 | 1 503 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 894.00 | | | -2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 810.00 | | | 1 563 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 481.00 | | | 1 512 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 605.00 | | | 434 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 576.00 | | | 416 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 486.00 | 27 488.00 | 17 395.00 | 355 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 230.00 | 27 488.00 | 17 395.00 | 350 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 251.00 | 148 251.00 | | 148 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
UX Autres créances clients | 293 606.00 | | | 293 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 227.00 | 13 951.00 | 1 276.00 | 15 227.00 |
VP Divers | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 186.00 | 21 814.00 | 390 372.00 | 412 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 450.00 | 352 174.00 | 1 276.00 | 353 450.00 |