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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 178.00 | 8 419.00 | 13 758.00 | 22 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 961.00 | 6 341.00 | 69 619.00 | 75 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 278.00 | 134 544.00 | 73 734.00 | 208 278.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 878.00 | | 68 878.00 | 68 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 851.00 | 149 305.00 | 237 546.00 | 386 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 406.00 | 681.00 | 598 724.00 | 599 406.00 |
BZ Autres créances | 118 458.00 | | 118 458.00 | 118 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 247.00 | 681.00 | 733 565.00 | 734 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 098.00 | 149 987.00 | 971 111.00 | 1 121 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
DH Report à nouveau | -37 721.00 | | | -37 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 495.00 | | | -41 495.00 |
DL TOTAL (I) | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 924.00 | | | 267 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 700.00 | | | 67 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 937.00 | | | 248 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 563.00 | | | 235 563.00 |
EA Autres dettes | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 413.00 | | | 862 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 111.00 | | | 971 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 022.00 | | | 731 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 036.00 | | | 91 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 196.00 | 473 600.00 | 2 903 796.00 | 2 430 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 196.00 | 473 600.00 | 2 903 796.00 | 2 430 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 441.00 | | | 95 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 907.00 | | | -28 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 060 715.00 | | | 3 060 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 211.00 | | | 3 102 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 495.00 | | | -41 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 007.00 | | 202 259.00 | 315 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 356.00 | 70 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 415.00 | 386 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 578.00 | 22 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 480.00 | 294 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | 18 500.00 | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 593.00 | | 133 127.00 | 255 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 158.00 | | 50 632.00 | 54 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 021.00 | 22 104.00 | 69 819.00 | 197 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | 4 741.00 | 1 578.00 | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 765.00 | 17 362.00 | 68 241.00 | 191 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 937.00 | 248 937.00 | | 248 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 563.00 | 235 563.00 | | 235 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
UX Autres créances clients | 599 406.00 | 599 406.00 | | 599 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 888.00 | 45 497.00 | 131 391.00 | 176 888.00 |
VI Groupe et associés | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 083.00 | | | 151 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 690.00 | 728 811.00 | 68 879.00 | 797 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 413.00 | 731 022.00 | 131 391.00 | 862 413.00 |