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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 732.00 | 5 257.00 | 26 475.00 | 31 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 860.00 | 186 508.00 | 37 352.00 | 223 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 007.00 | 197 021.00 | 117 986.00 | 315 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 898.00 | 681.00 | 415 216.00 | 415 898.00 |
BZ Autres créances | 102 025.00 | | 102 025.00 | 102 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 719.00 | 681.00 | 556 037.00 | 556 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 726.00 | 197 702.00 | 674 023.00 | 871 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
DH Report à nouveau | -42 743.00 | | | -42 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DL TOTAL (I) | 150 194.00 | | | 150 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 899.00 | | | 81 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 197.00 | | | 173 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 261.00 | | | 215 261.00 |
EA Autres dettes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 829.00 | | | 523 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 023.00 | | | 674 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 698.00 | | | 489 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 594.00 | | | 29 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 918 670.00 | 13 676.00 | 1 932 346.00 | 1 918 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 670.00 | 13 676.00 | 1 932 346.00 | 1 918 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 566.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 461.00 | | | 2 057 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 439.00 | | | 2 052 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 105.00 | | 89 015.00 | 428 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 54 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 113.00 | 315 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201 913.00 | 255 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 980.00 | | 56 526.00 | 400 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 869.00 | | 32 489.00 | 21 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 579.00 | 22 566.00 | 191 124.00 | 365 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 323.00 | 22 566.00 | 191 124.00 | 360 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
UX Autres créances clients | 415 898.00 | 415 898.00 | | 415 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 306.00 | 18 175.00 | 34 131.00 | 52 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
VP Divers | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 111.00 | 537 008.00 | 54 103.00 | 591 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 830.00 | 489 699.00 | 34 131.00 | 523 830.00 |