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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 304.00 | 195 984.00 | 17 320.00 | 213 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 614.00 | 63 868.00 | 54 746.00 | 118 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 349 445.00 | 440 649.00 | 1 908 795.00 | 2 349 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 599 137.00 | 1 360 501.00 | 6 238 636.00 | 7 599 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 453.00 | 6 089.00 | 176 364.00 | 182 453.00 |
BZ Autres créances | 340 645.00 | | 340 645.00 | 340 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 689.00 | | 217 689.00 | 217 689.00 |
CF Disponibilités | 1 365 191.00 | | 1 365 191.00 | 1 365 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 975.00 | 6 089.00 | 2 109 886.00 | 2 115 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 112.00 | 1 366 590.00 | 8 348 523.00 | 9 715 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 349 445.00 | | | 2 349 445.00 |
CU Autres participations | 4 917 775.00 | 660 000.00 | 4 257 775.00 | 4 917 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 240.00 | 445 240.00 | | 445 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 286 472.00 | 7 070 470.00 | | 7 286 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 551.00 | 316 015.00 | | -473 551.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 954.00 | 7 884 520.00 | | 7 310 954.00 |
DP Provisions pour risques | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 011.00 | 46 761.00 | | 270 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 930.00 | | | 163 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | 38 166.00 | | 86 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 845.00 | 261 011.00 | | 97 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 514 448.00 | | 414 448.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 892.00 | 914 385.00 | | 1 032 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 523.00 | 8 798 905.00 | | 8 348 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 085.00 | 879 708.00 | | 831 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 696.00 | | 640 696.00 | 640 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 696.00 | | 640 696.00 | 640 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 105 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 526.00 | 10 851.00 | | 7 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 2 328.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 24 780.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | 27 108.00 | | 3 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | 3 845.00 | | 1 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 020.00 | 35 000.00 | | 50 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 623.00 | 38 845.00 | | 51 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 596.00 | -11 738.00 | | -48 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 390.00 | 18 067.00 | | -4 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 055.00 | 1 056 354.00 | | 1 469 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 606.00 | 740 339.00 | | 1 942 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 551.00 | 316 015.00 | | -473 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 705 059.00 | | 146 113.00 | 7 705 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 716.00 | 50 019.00 | 7 267 220.00 | 189 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 716.00 | 62 319.00 | 7 599 137.00 | 189 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 118 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 834.00 | | 23 470.00 | 189 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 270.00 | | 17 643.00 | 113 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 401 955.00 | | 105 000.00 | 7 401 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 349 445.00 | 2 349 445.00 | | 2 349 445.00 |
UX Autres créances clients | 182 453.00 | | | 182 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 005.00 | 67 198.00 | 201 807.00 | 269 005.00 |
VI Groupe et associés | 190 930.00 | 190 930.00 | | 190 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 223.00 | | | 190 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 540.00 | 2 882 540.00 | | 2 882 540.00 |
VW T.V.A. | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 892.00 | 831 085.00 | 201 807.00 | 1 032 892.00 |