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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 829.00 | 212 613.00 | 1 216.00 | 213 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 369.00 | 57 413.00 | 15 957.00 | 73 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 278 375.00 | 529 849.00 | 1 748 526.00 | 2 278 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 365 308.00 | 1 459 875.00 | 5 905 433.00 | 7 365 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 249.00 | 6 089.00 | 580 160.00 | 586 249.00 |
BZ Autres créances | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 623.00 | | 219 623.00 | 219 623.00 |
CF Disponibilités | 1 754 072.00 | | 1 754 072.00 | 1 754 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 611.00 | 6 089.00 | 2 793 522.00 | 2 799 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 164 919.00 | 1 465 964.00 | 8 698 955.00 | 10 164 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 278 375.00 | | | 2 278 375.00 |
CU Autres participations | 4 799 735.00 | 660 000.00 | 4 139 735.00 | 4 799 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 240.00 | 445 240.00 | | 445 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 136 472.00 | 7 286 472.00 | | 7 136 472.00 |
DH Report à nouveau | -473 551.00 | | | -473 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 505.00 | -473 551.00 | | 507 505.00 |
DL TOTAL (I) | 7 668 459.00 | 7 310 954.00 | | 7 668 459.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 354.00 | 270 011.00 | | 202 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 622.00 | 163 930.00 | | 78 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 368.00 | 86 658.00 | | 65 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 504.00 | 97 845.00 | | 184 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
EA Autres dettes | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 496.00 | 1 032 892.00 | | 1 030 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 955.00 | 8 348 523.00 | | 8 698 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 829.00 | 831 085.00 | | 896 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 458.00 | | 838 458.00 | 838 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 458.00 | | 838 458.00 | 838 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 27.00 | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 500.00 | 3 000.00 | | 599 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 654.00 | 3 027.00 | | 601 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 911.00 | 1 603.00 | | 40 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 744.00 | 50 020.00 | | 150 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 655.00 | 51 623.00 | | 191 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 999.00 | -48 596.00 | | 409 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 192.00 | -4 390.00 | | -2 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 586.00 | 1 469 055.00 | | 1 687 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 082.00 | 1 942 606.00 | | 1 180 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 505.00 | -473 551.00 | | 507 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 599 137.00 | | 5 741.00 | 7 599 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 070.00 | 120 000.00 | 7 078 110.00 | 71 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 070.00 | 168 500.00 | 7 365 308.00 | 71 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 73 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 304.00 | | 525.00 | 213 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 614.00 | | 3 256.00 | 118 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 267 220.00 | | 1 960.00 | 7 267 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 852.00 | 27 930.00 | 17 757.00 | 259 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 984.00 | 16 629.00 | | 195 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 868.00 | 11 302.00 | 17 757.00 | 63 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 406 490.00 | 892 000.00 | | 4 406 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 738.00 | 89 200.00 | | 1 106 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111 414.00 | 89 200.00 | 4 676.00 | 1 111 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 89 200.00 | 4 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 368.00 | 65 368.00 | | 65 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 278 375.00 | 2 278 375.00 | | 2 278 375.00 |
UX Autres créances clients | 586 249.00 | | | 586 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 807.00 | 68 140.00 | 133 667.00 | 201 807.00 |
VI Groupe et associés | 116 722.00 | 116 722.00 | | 116 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 091.00 | | | 81 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 064.00 | | | 125 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 291.00 | 3 104 291.00 | | 3 104 291.00 |
VW T.V.A. | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 496.00 | 896 829.00 | 133 667.00 | 1 030 496.00 |