| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 649.00 | 231 687.00 | 43 961.00 | 275 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 125.00 | 96 098.00 | 106 027.00 | 202 125.00 |
AX Avances et acomptes | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 331 297.00 | 540 482.00 | 1 790 816.00 | 2 331 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 814 096.00 | 1 528 267.00 | 6 285 829.00 | 7 814 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 226.00 | | 399 226.00 | 399 226.00 |
BZ Autres créances | 405 998.00 | | 405 998.00 | 405 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 938.00 | | 219 938.00 | 219 938.00 |
CF Disponibilités | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 040.00 | | 2 995 040.00 | 2 995 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 809 136.00 | 1 528 267.00 | 9 280 869.00 | 10 809 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 331 407.00 | | | 2 331 407.00 |
CU Autres participations | 4 995 985.00 | 660 000.00 | 4 335 985.00 | 4 995 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 240.00 | 445 240.00 | | 445 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 070 081.00 | 7 070 425.00 | | 7 070 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 183.00 | 159 656.00 | | 20 183.00 |
DL TOTAL (I) | 7 588 298.00 | 7 728 115.00 | | 7 588 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 374.00 | 787 504.00 | | 573 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | 54 171.00 | | 70 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 243.00 | 252 932.00 | | 561 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
EA Autres dettes | 62 960.00 | 1 899.00 | | 62 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 570.00 | 1 649 147.00 | | 1 692 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 280 869.00 | 9 377 262.00 | | 9 280 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 745.00 | 1 076 293.00 | | 1 325 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 734.00 | | 1 074 734.00 | 1 074 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 734.00 | | 1 074 734.00 | 1 074 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 769.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 500.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 2 500.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 175 360.00 | | 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 660.00 | 990.00 | | 310 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 958.00 | 176 350.00 | | 310 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310 896.00 | -173 850.00 | | -310 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 454.00 | 14 144.00 | | -11 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 914.00 | 1 672 931.00 | | 1 430 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 730.00 | 1 513 275.00 | | 1 410 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 183.00 | 159 656.00 | | 20 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 290 250.00 | | 112 813.00 | 8 290 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 278 308.00 | 310 660.00 | 7 327 392.00 | 278 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 308.00 | 310 660.00 | 7 814 096.00 | 278 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 284.00 | | 40 365.00 | 235 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 707.00 | | 18 348.00 | 192 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862 260.00 | | 54 100.00 | 7 862 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 016.00 | 36 769.00 | | 291 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 822.00 | 11 865.00 | | 219 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 194.00 | 24 904.00 | | 71 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 535 482.00 | 5 000.00 | | 535 482.00 |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 290.00 | 5 000.00 | 217 809.00 | 1 413 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 413 290.00 | 5 000.00 | 217 809.00 | 1 413 290.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 211 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 494.00 | 358 494.00 | | 358 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 331 297.00 | 2 331 297.00 | | 2 331 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 399 226.00 | 399 226.00 | | 399 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VC Groupe et associés | 384 096.00 | 384 096.00 | | 384 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 854.00 | 206 029.00 | 366 825.00 | 572 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 509.00 | 3 151 509.00 | | 3 151 509.00 |
VW T.V.A. | 104 282.00 | 104 282.00 | | 104 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 570.00 | 1 325 745.00 | 366 825.00 | 1 692 570.00 |