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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 722.00 | 275 874.00 | 37 848.00 | 313 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 290.00 | 107 795.00 | 70 495.00 | 178 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 561 715.00 | 535 982.00 | 1 025 734.00 | 1 561 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 112 675.00 | 1 579 651.00 | 6 533 024.00 | 8 112 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 934.00 | | 422 934.00 | 422 934.00 |
BZ Autres créances | 247 525.00 | | 247 525.00 | 247 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 432.00 | | 220 432.00 | 220 432.00 |
CF Disponibilités | 3 064 234.00 | | 3 064 234.00 | 3 064 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 623.00 | | 3 973 623.00 | 3 973 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 086 298.00 | 1 579 651.00 | 10 506 647.00 | 12 086 298.00 |
CU Autres participations | 6 058 755.00 | 660 000.00 | 5 398 755.00 | 6 058 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 240.00 | 445 240.00 | | 445 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 586 790.00 | 7 030 264.00 | | 7 586 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 944.00 | 806 526.00 | | 518 944.00 |
DK Provisions réglementées | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DL TOTAL (I) | 8 616 183.00 | 8 334 824.00 | | 8 616 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 121.00 | 470 364.00 | | 1 033 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 175.00 | 49 269.00 | | 63 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 252.00 | 334 184.00 | | 191 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
EA Autres dettes | 187 595.00 | 164 564.00 | | 187 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 874.00 | 10 763.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 464.00 | 1 443 592.00 | | 1 890 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 506 647.00 | 9 778 416.00 | | 10 506 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 936.00 | | 1 042 936.00 | 1 042 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 936.00 | | 1 042 936.00 | 1 042 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 021.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 486 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 149.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 69.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 69.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 973.00 | 12 219.00 | | 19 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 693.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 388.00 | 21 912.00 | | 32 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 588.00 | -21 843.00 | | -23 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 590.00 | -17 833.00 | | 28 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 850.00 | 1 881 511.00 | | 1 570 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 906.00 | 1 074 985.00 | | 1 051 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 944.00 | 806 526.00 | | 518 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 232 555.00 | | 1 096 536.00 | 7 232 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215 902.00 | | 7 620 663.00 | 215 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 902.00 | 514.00 | 8 112 675.00 | 215 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 178 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 357.00 | | 19 365.00 | 294 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 485.00 | | 14 319.00 | 164 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 773 713.00 | | 1 062 852.00 | 6 773 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 163.00 | 50 020.00 | 514.00 | 334 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 765.00 | 26 110.00 | | 249 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 398.00 | 23 910.00 | 513.00 | 84 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 530 982.00 | 5 000.00 | | 530 982.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 190 982.00 | 5 000.00 | | 1 190 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 190 982.00 | 17 415.00 | | 1 190 982.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 595.00 | 187 595.00 | | 187 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 561 715.00 | 1 025 733.00 | 535 982.00 | 1 561 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 422 934.00 | 422 934.00 | | 422 934.00 |
VB T. V. A. | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VC Groupe et associés | 181 978.00 | 181 978.00 | | 181 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 002.00 | 258 717.00 | 553 814.00 | 1 032 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 414.00 | | | 193 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 865.00 | 1 714 690.00 | 536 175.00 | 2 250 865.00 |
VW T.V.A. | 89 130.00 | 89 130.00 | | 89 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 464.00 | 1 117 179.00 | 553 814.00 | 1 890 464.00 |