| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 357.00 | 249 765.00 | 44 593.00 | 294 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 485.00 | 84 398.00 | 80 087.00 | 164 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 777 617.00 | 530 982.00 | 1 246 636.00 | 1 777 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 232 555.00 | 1 525 144.00 | 5 707 411.00 | 7 232 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 256.00 | | 237 256.00 | 237 256.00 |
BZ Autres créances | 289 930.00 | | 289 930.00 | 289 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 337.00 | | 220 337.00 | 220 337.00 |
CF Disponibilités | 3 303 430.00 | | 3 303 430.00 | 3 303 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 006.00 | | 4 071 006.00 | 4 071 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 303 560.00 | 1 525 144.00 | 9 778 416.00 | 11 303 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 777 727.00 | | | 1 777 727.00 |
CU Autres participations | 4 995 985.00 | 660 000.00 | 4 335 985.00 | 4 995 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 240.00 | 445 240.00 | | 445 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 030 264.00 | 7 070 081.00 | | 7 030 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 526.00 | 20 183.00 | | 806 526.00 |
DL TOTAL (I) | 8 334 824.00 | 7 588 298.00 | | 8 334 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 364.00 | 573 374.00 | | 470 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 70 902.00 | | 49 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 184.00 | 561 243.00 | | 334 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
EA Autres dettes | 164 564.00 | 62 960.00 | | 164 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 763.00 | 9 644.00 | | 10 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 592.00 | 1 692 570.00 | | 1 443 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 778 416.00 | 9 280 869.00 | | 9 778 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 092.00 | 1 325 745.00 | | 1 167 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 225.00 | | 884 225.00 | 884 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 225.00 | | 884 225.00 | 884 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 147.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 960 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 62.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 62.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 219.00 | 298.00 | | 12 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 693.00 | 310 660.00 | | 9 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 912.00 | 310 958.00 | | 21 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 843.00 | -310 896.00 | | -21 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 833.00 | -11 454.00 | | -17 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 511.00 | 1 430 914.00 | | 1 881 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 985.00 | 1 410 730.00 | | 1 074 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 526.00 | 20 183.00 | | 806 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 814 096.00 | | 37 532.00 | 7 814 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553 680.00 | | 6 773 713.00 | 553 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 562 610.00 | 56 463.00 | 7 232 555.00 | 562 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 356.00 | 294 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 48 107.00 | 164 485.00 | 8 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 649.00 | | 27 065.00 | 275 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 055.00 | | 10 467.00 | 211 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327 392.00 | | | 7 327 392.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 786.00 | 53 146.00 | 46 769.00 | 327 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 687.00 | 26 433.00 | 8 356.00 | 231 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 098.00 | 26 713.00 | 38 413.00 | 96 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 540 482.00 | | 9 500.00 | 540 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 482.00 | | 9 500.00 | 1 200 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200 482.00 | | 9 500.00 | 1 200 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 396.00 | 154 396.00 | | 154 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 777 617.00 | 1 777 617.00 | | 1 777 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 237 256.00 | 237 256.00 | | 237 256.00 |
VB T. V. A. | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VC Groupe et associés | 223 273.00 | 223 273.00 | | 223 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 914.00 | 193 414.00 | 276 500.00 | 469 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 940.00 | | | 102 940.00 |
VP Divers | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 966.00 | 2 324 966.00 | | 2 324 966.00 |
VW T.V.A. | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 592.00 | 1 167 092.00 | 276 500.00 | 1 443 592.00 |