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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 284.00 | 219 822.00 | 15 461.00 | 235 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 707.00 | 71 194.00 | 121 513.00 | 192 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 577 505.00 | 535 482.00 | 2 042 023.00 | 2 577 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 290 250.00 | 1 698 218.00 | 6 592 032.00 | 8 290 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 918.00 | 6 089.00 | 703 829.00 | 709 918.00 |
BZ Autres créances | 182 394.00 | | 182 394.00 | 182 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 623.00 | | 219 623.00 | 219 623.00 |
CF Disponibilités | 1 666 281.00 | | 1 666 281.00 | 1 666 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 318.00 | 6 089.00 | 2 785 229.00 | 2 791 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 569.00 | 1 704 307.00 | 9 377 262.00 | 11 081 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 577 615.00 | | | 2 577 615.00 |
CU Autres participations | 5 284 645.00 | 871 720.00 | 4 412 925.00 | 5 284 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 240.00 | 445 240.00 | | 445 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 070 425.00 | 7 136 472.00 | | 7 070 425.00 |
DH Report à nouveau | | -473 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 656.00 | 507 505.00 | | 159 656.00 |
DL TOTAL (I) | 7 728 115.00 | 7 668 459.00 | | 7 728 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 504.00 | 202 354.00 | | 787 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 192.00 | 78 622.00 | | 138 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 65 368.00 | | 54 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 932.00 | 184 504.00 | | 252 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 85 200.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 147.00 | 1 030 496.00 | | 1 649 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 377 262.00 | 8 698 955.00 | | 9 377 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 293.00 | 896 829.00 | | 1 076 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 697.00 | | 1 058 697.00 | 1 058 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 697.00 | | 1 058 697.00 | 1 058 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2 154.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 601 654.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 360.00 | 40 911.00 | | 175 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 150 744.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 350.00 | 191 655.00 | | 176 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 850.00 | 409 999.00 | | -173 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | -2 192.00 | | 14 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 931.00 | 1 687 586.00 | | 1 672 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 275.00 | 1 180 082.00 | | 1 513 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 656.00 | 507 505.00 | | 159 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 308.00 | | 1 009 165.00 | 7 365 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 233.00 | 990.00 | 7 862 260.00 | 83 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 233.00 | 990.00 | 8 290 250.00 | 83 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 829.00 | | 21 455.00 | 213 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 369.00 | | 119 337.00 | 73 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 078 110.00 | | 868 373.00 | 7 078 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 025.00 | 20 991.00 | | 270 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 613.00 | 7 210.00 | | 212 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 413.00 | 13 781.00 | | 57 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 529 849.00 | 5 632.00 | | 529 849.00 |
6T Sur comptes clients | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 195 938.00 | 217 352.00 | | 1 195 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 938.00 | 217 352.00 | | 1 195 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 217 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 577 505.00 | 2 577 505.00 | | 2 577 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 709 918.00 | 709 918.00 | | 709 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 936.00 | 214 082.00 | 572 854.00 | 786 936.00 |
VI Groupe et associés | 169 627.00 | 169 627.00 | | 169 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 100.00 | | | 730 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 972.00 | | | 144 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 029.00 | 3 483 029.00 | | 3 483 029.00 |
VW T.V.A. | 154 203.00 | 154 203.00 | | 154 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 147.00 | 1 076 293.00 | 572 854.00 | 1 649 147.00 |