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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
AP Constructions | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 279 175.00 | 1 768 973.00 | 510 202.00 | 2 279 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 848.00 | 13 395.00 | 454.00 | 13 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 470.00 | 1 881 814.00 | 510 656.00 | 2 392 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 108.00 | | 943 108.00 | 943 108.00 |
BZ Autres créances | 926 394.00 | | 926 394.00 | 926 394.00 |
CF Disponibilités | 87 421.00 | | 87 421.00 | 87 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 983.00 | | 2 011 983.00 | 2 011 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 453.00 | 1 881 814.00 | 2 522 639.00 | 4 404 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 640.00 | | | 361 640.00 |
DK Provisions réglementées | 240 422.00 | | | 240 422.00 |
DL TOTAL (I) | 609 684.00 | | | 609 684.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 150.00 | | | 165 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 269.00 | | | 851 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
EA Autres dettes | 844 369.00 | | | 844 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 894.00 | | | 1 890 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 639.00 | | | 2 522 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 444.00 | | | 1 762 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 713 293.00 | | 4 713 293.00 | 4 713 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 293.00 | | 4 713 293.00 | 4 713 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 735 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 648 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 039.00 | |
GE Autres charges | | | 107 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 597.00 | | | 37 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 458.00 | | | 4 790 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 818.00 | | | 4 428 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 640.00 | | | 361 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 825.00 | | 209 145.00 | 2 324 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 500.00 | 2 392 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 500.00 | 2 392 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 825.00 | | 209 145.00 | 2 324 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 636.00 | 95 678.00 | 141 500.00 | 1 927 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 636.00 | 95 678.00 | 141 500.00 | 1 927 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 394.00 | 37 597.00 | 23 569.00 | 226 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 122.00 | 2 039.00 | 8 100.00 | 28 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 516.00 | 39 636.00 | 31 669.00 | 254 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | 8 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 597.00 | 23 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 269.00 | 851 269.00 | | 851 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 369.00 | 844 369.00 | | 844 369.00 |
UX Autres créances clients | 943 108.00 | | | 943 108.00 |
VB T. V. A. | 235 295.00 | | | 235 295.00 |
VC Groupe et associés | 691 099.00 | | | 691 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 150.00 | 36 700.00 | 128 450.00 | 165 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 931.00 | 1 871 931.00 | | 1 871 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 894.00 | 1 762 444.00 | 128 450.00 | 1 890 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 324 792.00 | | | 324 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 013 589.00 | | | 1 013 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786 568.00 | | | 786 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 579.00 | | | 378 579.00 |