| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 450.00 | 14 151.00 | 40 300.00 | 54 450.00 |
AP Constructions | 53 506.00 | 50 496.00 | 3 010.00 | 53 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 648.00 | 1 861 030.00 | 448 618.00 | 2 309 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 14 261.00 | 1 937.00 | 16 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 203.00 | 1 939 938.00 | 624 265.00 | 2 564 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 309.00 | | 947 309.00 | 947 309.00 |
BZ Autres créances | 349 888.00 | | 349 888.00 | 349 888.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 183.00 | | 1 348 183.00 | 1 348 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 386.00 | 1 939 938.00 | 1 972 448.00 | 3 912 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 612.00 | | | 221 612.00 |
DK Provisions réglementées | 233 231.00 | | | 233 231.00 |
DL TOTAL (I) | 462 465.00 | | | 462 465.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 779.00 | | | 779 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
EA Autres dettes | 562 368.00 | | | 562 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 346.00 | | | 1 496 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 448.00 | | | 1 972 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 596.00 | | | 1 404 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 934 431.00 | | 3 934 431.00 | 3 934 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 431.00 | | 3 934 431.00 | 3 934 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 023 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 249.00 | |
GE Autres charges | | | 53 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 747.00 | | | 3 987 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 135.00 | | | 3 766 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 612.00 | | | 221 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 470.00 | | 231 858.00 | 2 392 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 125.00 | 2 564 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 125.00 | 2 564 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 470.00 | | 231 858.00 | 2 392 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 814.00 | 118 249.00 | 60 125.00 | 1 881 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 814.00 | 118 249.00 | 60 125.00 | 1 881 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 422.00 | 28 381.00 | 35 573.00 | 240 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 061.00 | | 8 424.00 | 22 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 483.00 | 28 381.00 | 43 997.00 | 262 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 424.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 381.00 | 35 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 779.00 | 779 779.00 | | 779 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 368.00 | 562 368.00 | | 562 368.00 |
UX Autres créances clients | 947 309.00 | | | 947 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | | | 37.00 |
VB T. V. A. | 175 617.00 | | | 175 617.00 |
VC Groupe et associés | 172 823.00 | | | 172 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 450.00 | 36 700.00 | 91 750.00 | 128 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 626.00 | 1 299 626.00 | | 1 299 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 346.00 | 1 404 596.00 | 91 750.00 | 1 496 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
ST Autres comptes | 309 775.00 | | | 309 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 741 185.00 | | | 741 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685 303.00 | | | 685 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 945.00 | | | 351 945.00 |