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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 450.00 | 18 536.00 | 35 914.00 | 54 450.00 |
AP Constructions | 30 898.00 | 28 701.00 | 2 197.00 | 30 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 601.00 | 1 982 949.00 | 621 652.00 | 2 604 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 14 731.00 | 1 467.00 | 16 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 166.00 | 2 044 918.00 | 667 247.00 | 2 712 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 863.00 | | 57 863.00 | 57 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 555.00 | | 860 555.00 | 860 555.00 |
BZ Autres créances | 204 428.00 | | 204 428.00 | 204 428.00 |
CF Disponibilités | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 370.00 | | 1 180 370.00 | 1 180 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 536.00 | 2 044 918.00 | 1 847 617.00 | 3 892 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
DK Provisions réglementées | 251 634.00 | | | 251 634.00 |
DL TOTAL (I) | 410 483.00 | | | 410 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 147.00 | | | 767 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
EA Autres dettes | 542 391.00 | | | 542 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 535.00 | | | 1 424 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 617.00 | | | 1 847 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 485.00 | | | 1 369 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 143 079.00 | | 4 143 079.00 | 4 143 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 079.00 | | 4 143 079.00 | 4 143 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 157 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 191 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 90 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 969 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 355.00 | | | 64 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 918.00 | | | 79 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 967.00 | | | -33 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 133.00 | | | 4 203 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 906.00 | | | 4 051 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 227.00 | | | 151 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 203.00 | | 332 018.00 | 2 564 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 400.00 | 53 655.00 | 2 712 166.00 | 130 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 400.00 | 53 655.00 | 2 712 166.00 | 130 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 203.00 | | 332 018.00 | 2 564 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 939 938.00 | 143 071.00 | 38 091.00 | 1 939 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 938.00 | 143 071.00 | 38 091.00 | 1 939 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 231.00 | 64 355.00 | 45 951.00 | 233 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 637.00 | 63.00 | 1 100.00 | 13 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 868.00 | 64 418.00 | 47 051.00 | 246 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 1 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 355.00 | 45 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 147.00 | 767 147.00 | | 767 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 424.00 | 540 424.00 | | 540 424.00 |
UX Autres créances clients | 860 555.00 | | | 860 555.00 |
VB T. V. A. | 164 428.00 | | | 164 428.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 750.00 | 36 700.00 | 55 050.00 | 91 750.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 412.00 | 1 067 412.00 | | 1 067 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 535.00 | 1 369 485.00 | 55 050.00 | 1 424 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 333 668.00 | | | 333 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 827 551.00 | | | 827 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 015.00 | | | 750 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 461.00 | | | 383 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |