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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 450.00 | 22 921.00 | 31 529.00 | 54 450.00 |
AP Constructions | 30 898.00 | 29 515.00 | 1 383.00 | 30 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 386.00 | 2 113 294.00 | 550 092.00 | 2 663 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 15 202.00 | 997.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 933.00 | 2 180 932.00 | 584 001.00 | 2 764 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 701.00 | | 1 273 701.00 | 1 273 701.00 |
BZ Autres créances | 814 578.00 | | 814 578.00 | 814 578.00 |
CF Disponibilités | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 680.00 | | 2 262 680.00 | 2 262 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 613.00 | 2 180 932.00 | 2 846 681.00 | 5 027 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 756.00 | | | 248 756.00 |
DK Provisions réglementées | 274 590.00 | | | 274 590.00 |
DL TOTAL (I) | 530 968.00 | | | 530 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 479.00 | | | 1 127 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EA Autres dettes | 1 104 101.00 | | | 1 104 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 730.00 | | | 2 302 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 681.00 | | | 2 846 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 380.00 | | | 2 284 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 619 526.00 | | 5 619 526.00 | 5 619 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 526.00 | | 5 619 526.00 | 5 619 526.00 |
FQ Autres produits | | | 31 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 650 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 535 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 101 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 956.00 | | | -22 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 677 614.00 | | | 5 677 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 858.00 | | | 5 428 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 756.00 | | | 248 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 166.00 | | 60 000.00 | 2 712 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 018.00 | 1 215.00 | 2 764 933.00 | 6 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 1 215.00 | 2 764 933.00 | 6 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 712 166.00 | | 60 000.00 | 2 712 166.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 918.00 | 137 228.00 | 1 215.00 | 2 044 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 918.00 | 137 228.00 | 1 215.00 | 2 044 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 634.00 | 50 042.00 | 27 086.00 | 251 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 383.00 | | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 234.00 | 50 425.00 | 27 086.00 | 264 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 042.00 | 27 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 479.00 | 1 127 479.00 | | 1 127 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101 468.00 | 1 101 468.00 | | 1 101 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 701.00 | 1 273 701.00 | | 1 273 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 272 309.00 | 272 309.00 | | 272 309.00 |
VC Groupe et associés | 541 001.00 | 541 001.00 | | 541 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 050.00 | 36 700.00 | 18 350.00 | 55 050.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 897.00 | 2 090 897.00 | | 2 090 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 730.00 | 2 284 380.00 | 18 350.00 | 2 302 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
ST Autres comptes | 335 432.00 | | | 335 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 816.00 | | | 18 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 368.00 | | | 1 223 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 915 716.00 | | | 915 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 556.00 | | | 412 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |