| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 450.00 | 27 306.00 | 27 143.00 | 54 450.00 |
AP Constructions | 35 112.00 | 31 127.00 | 3 984.00 | 35 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 386.00 | 2 244 571.00 | 418 814.00 | 2 663 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 198.00 | 15 671.00 | 526.00 | 16 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 147.00 | 2 318 677.00 | 457 469.00 | 2 776 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 405.00 | | 976 405.00 | 976 405.00 |
BZ Autres créances | 455 023.00 | | 455 023.00 | 455 023.00 |
CF Disponibilités | 222 584.00 | | 222 584.00 | 222 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 736.00 | | 1 733 736.00 | 1 733 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 883.00 | 2 318 677.00 | 2 191 206.00 | 4 509 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 611.00 | | | 223 611.00 |
DK Provisions réglementées | 246 715.00 | | | 246 715.00 |
DL TOTAL (I) | 477 949.00 | | | 477 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 254.00 | | | 1 155 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
EA Autres dettes | 513 879.00 | | | 513 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 624.00 | | | 1 699 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 206.00 | | | 2 191 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 624.00 | | | 1 699 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 349 482.00 | | 4 349 482.00 | 4 349 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 482.00 | | 4 349 482.00 | 4 349 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 359 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 391 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 147 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 595.00 | | | 4 414 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 984.00 | | | 4 190 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 610.00 | | | 223 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 933.00 | | 11 214.00 | 2 764 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 776 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 933.00 | | 11 214.00 | 2 764 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 931.00 | 137 745.00 | | 2 180 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 934.00 | 137 745.00 | | 2 180 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 274 589.00 | 24 703.00 | 52 577.00 | 274 589.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 983.00 | 651.00 | | 12 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 572.00 | 25 354.00 | 52 577.00 | 287 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 703.00 | 52 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 253.00 | 1 155 253.00 | | 1 155 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 879.00 | 513 879.00 | | 513 879.00 |
UX Autres créances clients | 976 405.00 | 976 801.00 | | 976 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 220 273.00 | 220 273.00 | | 220 273.00 |
VC Groupe et associés | 232 455.00 | 232 455.00 | | 232 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 623.00 | 1 699 623.00 | | 1 699 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 307 746.00 | | | 307 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 018.00 | | | 64 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 159.00 | | | 774 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 085.00 | | | 800 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 423.00 | | | 403 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |