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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 534.00 | 32 179.00 | 45 355.00 | 77 534.00 |
AP Constructions | 35 112.00 | 32 751.00 | 2 361.00 | 35 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 386.00 | 2 366 662.00 | 303 724.00 | 2 670 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 961.00 | 17 603.00 | 3 358.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 993.00 | 2 449 195.00 | 354 798.00 | 2 803 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 294.00 | | 125 294.00 | 125 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 921.00 | | 1 309 921.00 | 1 309 921.00 |
BZ Autres créances | 433 455.00 | | 433 455.00 | 433 455.00 |
CF Disponibilités | 730 522.00 | | 730 522.00 | 730 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 192.00 | | 2 599 192.00 | 2 599 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 185.00 | 2 449 195.00 | 2 953 990.00 | 5 403 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 849.00 | | | 245 849.00 |
DK Provisions réglementées | 177 314.00 | | | 177 314.00 |
DL TOTAL (I) | 430 785.00 | | | 430 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 324.00 | | | 1 720 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | 701 615.00 | | | 701 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 431.00 | | | 2 510 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 990.00 | | | 2 953 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 431.00 | | | 2 510 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 632 718.00 | | 4 632 718.00 | 4 632 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 718.00 | | 4 632 718.00 | 4 632 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 633 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 518.00 | |
GE Autres charges | | | 93 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 825.00 | | | 4 710 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 977.00 | | | 4 464 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 848.00 | | | 245 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 147.00 | | 34 846.00 | 2 776 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 803 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 803 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 147.00 | | 34 846.00 | 2 776 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 677.00 | 130 518.00 | | 2 318 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 677.00 | 130 518.00 | | 2 318 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 715.00 | 7 736.00 | 77 137.00 | 246 715.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 634.00 | | 860.00 | 13 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 349.00 | 7 736.00 | 77 997.00 | 260 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 736.00 | 77 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 324.00 | 1 720 324.00 | | 1 720 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 236.00 | | 3 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 504.00 | 701 504.00 | | 701 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 921.00 | 1 309 921.00 | | 1 309 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 373 072.00 | 373 072.00 | | 373 072.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 376.00 | 1 743 376.00 | | 1 743 376.00 |
VW T.V.A. | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 431.00 | 2 510 431.00 | | 2 510 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
ST Autres comptes | 344 077.00 | | | 344 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 956 612.00 | | | 956 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 794.00 | | | 721 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 981.00 | | | 435 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |