| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 709.00 | 97 477.00 | 2 231.00 | 99 709.00 |
AN Terrains | 30 204.00 | 19 698.00 | 10 505.00 | 30 204.00 |
AP Constructions | 199 220.00 | 172 543.00 | 26 676.00 | 199 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 889.00 | 59 055.00 | 12 834.00 | 71 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 968.00 | 593 539.00 | 136 430.00 | 729 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 894.00 | 942 312.00 | 222 581.00 | 1 164 894.00 |
BP En cours de production de services | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BT Marchandises | 450 059.00 | 76 400.00 | 373 659.00 | 450 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 049 102.00 | 228 794.00 | 3 820 308.00 | 4 049 102.00 |
BZ Autres créances | 78 813.00 | | 78 813.00 | 78 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 978 159.00 | | 978 159.00 | 978 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 203.00 | | 160 203.00 | 160 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 116 922.00 | 305 194.00 | 5 811 727.00 | 6 116 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 815.00 | 1 247 507.00 | 6 034 308.00 | 7 281 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 347 472.00 | 2 258 164.00 | | 2 347 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 707.00 | 246 427.00 | | 296 707.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 735.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 105 305.00 | 2 976 453.00 | | 3 105 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 865.00 | 1 881 331.00 | | 2 049 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 828.00 | 753 608.00 | | 782 828.00 |
EA Autres dettes | 22 532.00 | 25 714.00 | | 22 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 003.00 | 2 660 653.00 | | 2 929 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 034 308.00 | 5 637 106.00 | | 6 034 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 981 417.00 | | 15 981 417.00 | 15 981 417.00 |
FG Production vendue services | 2 272 994.00 | | 2 272 994.00 | 2 272 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 254 411.00 | | 18 254 411.00 | 18 254 411.00 |
FM Production stockée | | | -1 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 302 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 344 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 844 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 672.00 | 14 802.00 | | 15 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 10 326.00 | | 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 735.00 | 8 496.00 | | 10 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 574.00 | 33 624.00 | | 26 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 272.00 | 4 921.00 | | 16 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864.00 | 6 342.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 136.00 | 11 263.00 | | 18 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 438.00 | 22 361.00 | | 8 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 046.00 | 7 911.00 | | 40 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 916.00 | 80 182.00 | | 126 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 331 303.00 | 16 033 671.00 | | 18 331 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 034 596.00 | 15 787 244.00 | | 18 034 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 707.00 | 246 427.00 | | 296 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 285.00 | | 64 586.00 | 1 108 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159.00 | 33 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 977.00 | 1 164 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 99 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 758.00 | 1 031 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 329.00 | | 11 440.00 | 91 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 893.00 | | 53 146.00 | 982 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 665.00 | 74 007.00 | 4 359.00 | 872 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 533.00 | 10 344.00 | 1 399.00 | 88 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 132.00 | 63 663.00 | 2 960.00 | 784 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 389.00 | 7 011.00 | | 69 389.00 |
6T Sur comptes clients | 221 770.00 | 30 183.00 | 23 159.00 | 221 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 159.00 | 37 194.00 | 23 159.00 | 291 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 894.00 | 37 194.00 | 33 894.00 | 301 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 865.00 | 2 049 865.00 | | 2 049 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 054.00 | 301 054.00 | | 301 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 664.00 | 285 664.00 | | 285 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 538.00 | | | 3 764 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 565.00 | | | 284 565.00 |
VB T. V. A. | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 502.00 | | | 160 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 222.00 | 4 288 418.00 | 33 804.00 | 4 322 222.00 |
VW T.V.A. | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 003.00 | 2 929 003.00 | | 2 929 003.00 |