| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 254.00 | 71 398.00 | 856.00 | 72 254.00 |
AN Terrains | 30 204.00 | 19 698.00 | 10 505.00 | 30 204.00 |
AP Constructions | 201 130.00 | 176 633.00 | 24 497.00 | 201 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 766.00 | 51 827.00 | 25 939.00 | 77 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 732.00 | 584 145.00 | 116 586.00 | 700 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 189.00 | 903 702.00 | 212 486.00 | 1 116 189.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 396 758.00 | 95 096.00 | 301 662.00 | 396 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 471 306.00 | 24 428.00 | 3 446 878.00 | 3 471 306.00 |
BZ Autres créances | 292 359.00 | | 292 359.00 | 292 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 832 759.00 | | 832 759.00 | 832 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 636.00 | | 232 636.00 | 232 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 818.00 | 119 524.00 | 5 506 294.00 | 5 625 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 007.00 | 1 023 227.00 | 5 718 780.00 | 6 742 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 457 599.00 | 2 347 472.00 | | 2 457 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 399.00 | 296 707.00 | | 282 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 201 124.00 | 3 105 305.00 | | 3 201 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 919.00 | 2 049 865.00 | | 1 754 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 934.00 | 782 828.00 | | 731 934.00 |
EA Autres dettes | 25 311.00 | 22 532.00 | | 25 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 493.00 | 73 779.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 656.00 | 2 929 003.00 | | 2 517 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 780.00 | 6 034 308.00 | | 5 718 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 843 875.00 | | 14 843 875.00 | 14 843 875.00 |
FG Production vendue services | 2 230 334.00 | | 2 230 334.00 | 2 230 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 074 209.00 | | 17 074 209.00 | 17 074 209.00 |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 308 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 206 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 073.00 | |
GE Autres charges | | | 206 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 911 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 567.00 | 15 672.00 | | 5 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 167.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 067.00 | 26 574.00 | | 7 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 767.00 | 16 272.00 | | 9 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 1 864.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529.00 | 18 136.00 | | 10 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 462.00 | 8 438.00 | | -3 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 255.00 | 40 046.00 | | 18 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 930.00 | 126 916.00 | | 88 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 317 677.00 | 18 331 303.00 | | 17 317 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 035 278.00 | 18 034 596.00 | | 17 035 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 399.00 | 296 707.00 | | 282 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 894.00 | | 68 552.00 | 1 164 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 258.00 | 1 116 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 991.00 | 72 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 267.00 | 1 009 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 709.00 | | 8 536.00 | 99 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 280.00 | | 59 817.00 | 1 031 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 904.00 | | 199.00 | 33 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 312.00 | 77 885.00 | 116 496.00 | 942 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 477.00 | 9 299.00 | 35 378.00 | 97 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 835.00 | 68 587.00 | 81 118.00 | 844 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 400.00 | 18 696.00 | | 76 400.00 |
6T Sur comptes clients | 228 794.00 | 14 377.00 | 218 743.00 | 228 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 194.00 | 33 073.00 | 218 743.00 | 305 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 194.00 | 33 073.00 | 218 743.00 | 305 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 919.00 | 1 754 919.00 | | 1 754 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 345.00 | 285 345.00 | | 285 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 293.00 | 296 293.00 | | 296 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 690.00 | | | 3 435 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
VB T. V. A. | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 595.00 | | | 137 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 497.00 | 82 497.00 | | 82 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 929.00 | | | 233 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 004.00 | 3 957 000.00 | 34 004.00 | 3 991 004.00 |
VW T.V.A. | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 656.00 | 2 517 656.00 | | 2 517 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |