| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 143.00 | 79 256.00 | 4 887.00 | 84 143.00 |
AN Terrains | 30 204.00 | 19 698.00 | 10 505.00 | 30 204.00 |
AP Constructions | 203 108.00 | 185 114.00 | 17 994.00 | 203 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 380.00 | 66 027.00 | 17 353.00 | 83 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 446.00 | 545 785.00 | 210 662.00 | 756 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 606.00 | | 35 606.00 | 35 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 988.00 | 895 880.00 | 297 107.00 | 1 192 988.00 |
BT Marchandises | 1 190 170.00 | 120 311.00 | 1 069 859.00 | 1 190 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 976 809.00 | 55 034.00 | 3 921 775.00 | 3 976 809.00 |
BZ Autres créances | 202 233.00 | | 202 233.00 | 202 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 652 986.00 | | 1 652 986.00 | 1 652 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 486 768.00 | 175 345.00 | 7 311 422.00 | 7 486 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 679 755.00 | 1 071 226.00 | 7 608 529.00 | 8 679 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 669 073.00 | 2 558 329.00 | | 2 669 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 714.00 | 316 964.00 | | 303 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 913.00 | 3 336 419.00 | | 3 433 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 000.00 | 1 385 000.00 | | 985 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 031.00 | 2 833 737.00 | | 2 285 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 553.00 | 764 504.00 | | 882 553.00 |
EA Autres dettes | 15 957.00 | 36 674.00 | | 15 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 075.00 | 2 263.00 | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 616.00 | 5 022 178.00 | | 4 174 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 608 529.00 | 8 358 597.00 | | 7 608 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 191 757.00 | | 16 191 757.00 | 16 191 757.00 |
FG Production vendue services | 2 225 845.00 | | 2 225 845.00 | 2 225 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 417 602.00 | | 18 417 602.00 | 18 417 602.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 439 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 090 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 976 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 879.00 | 13 393.00 | | 17 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 884.00 | 3 167.00 | | 6 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 762.00 | 16 560.00 | | 24 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 589.00 | 2 031.00 | | 2 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 619.00 | 600.00 | | 3 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | 2 630.00 | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 554.00 | 13 929.00 | | 18 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 091.00 | 48 581.00 | | 53 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 901.00 | 127 418.00 | | 124 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 479 855.00 | 19 355 183.00 | | 18 479 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176 141.00 | 19 038 218.00 | | 18 176 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 714.00 | 316 964.00 | | 303 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 494.00 | | 154 404.00 | 1 160 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 911.00 | 1 192 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 900.00 | 84 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 011.00 | 1 073 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 151.00 | | 12 892.00 | 83 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 400.00 | | 140 749.00 | 1 042 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 943.00 | | 763.00 | 34 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 559.00 | 86 614.00 | 118 292.00 | 927 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 106.00 | 15 582.00 | 10 432.00 | 74 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 453.00 | 71 032.00 | 107 860.00 | 853 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 799.00 | 10 512.00 | | 109 799.00 |
6T Sur comptes clients | 48 534.00 | 15 381.00 | 8 881.00 | 48 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 333.00 | 25 893.00 | 8 881.00 | 158 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 333.00 | 25 893.00 | 8 881.00 | 158 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 031.00 | 2 285 031.00 | | 2 285 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 783.00 | 338 783.00 | | 338 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 293.00 | 295 293.00 | | 295 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 606.00 | | 35 605.00 | 35 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 907 481.00 | 3 907 481.00 | | 3 907 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 328.00 | | 69 328.00 | 69 328.00 |
VB T. V. A. | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 302.00 | 82 302.00 | | 82 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279 218.00 | 4 174 284.00 | 104 934.00 | 4 279 218.00 |
VW T.V.A. | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 616.00 | 4 174 616.00 | | 4 174 616.00 |