| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 151.00 | 74 106.00 | 9 045.00 | 83 151.00 |
AN Terrains | 30 204.00 | 19 698.00 | 10 505.00 | 30 204.00 |
AP Constructions | 201 130.00 | 180 879.00 | 20 251.00 | 201 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 380.00 | 58 523.00 | 24 857.00 | 83 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 686.00 | 594 352.00 | 133 334.00 | 727 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 494.00 | 927 559.00 | 232 936.00 | 1 160 494.00 |
BT Marchandises | 1 535 204.00 | 109 799.00 | 1 425 405.00 | 1 535 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088 287.00 | 48 534.00 | 4 039 753.00 | 4 088 287.00 |
BZ Autres créances | 296 658.00 | | 296 658.00 | 296 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 905 315.00 | | 1 905 315.00 | 1 905 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283 994.00 | 158 333.00 | 8 125 661.00 | 8 283 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 444 489.00 | 1 085 892.00 | 8 358 597.00 | 9 444 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 558 329.00 | 2 457 599.00 | | 2 558 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 964.00 | 282 399.00 | | 316 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 419.00 | 3 201 124.00 | | 3 336 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 000.00 | | | 1 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 737.00 | 1 754 919.00 | | 2 833 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 504.00 | 731 934.00 | | 764 504.00 |
EA Autres dettes | 36 674.00 | 25 311.00 | | 36 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 263.00 | 5 493.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 178.00 | 2 517 656.00 | | 5 022 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 597.00 | 5 718 780.00 | | 8 358 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 007 002.00 | | 17 007 002.00 | 17 007 002.00 |
FG Production vendue services | 2 278 569.00 | | 2 278 569.00 | 2 278 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 285 571.00 | | 19 285 571.00 | 19 285 571.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 25 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 328 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 294 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 138 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 994 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 106.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 846 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 393.00 | 5 567.00 | | 13 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 1 500.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 560.00 | 7 067.00 | | 16 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | 9 767.00 | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 762.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 630.00 | 10 529.00 | | 2 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 929.00 | -3 462.00 | | 13 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 581.00 | 18 255.00 | | 48 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 418.00 | 88 930.00 | | 127 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 355 183.00 | 17 317 677.00 | | 19 355 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 038 218.00 | 17 035 278.00 | | 19 038 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 964.00 | 282 399.00 | | 316 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 189.00 | | 105 526.00 | 1 116 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 220.00 | 1 160 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 443.00 | 83 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 778.00 | 1 042 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 254.00 | | 20 340.00 | 72 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 831.00 | | 84 346.00 | 1 009 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 104.00 | | 840.00 | 34 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 702.00 | 84 477.00 | 60 621.00 | 903 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 398.00 | 11 614.00 | 8 906.00 | 71 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 304.00 | 72 863.00 | 51 715.00 | 832 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 096.00 | 14 703.00 | | 95 096.00 |
6T Sur comptes clients | 24 428.00 | 39 403.00 | 15 297.00 | 24 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 524.00 | 54 106.00 | 15 297.00 | 119 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 524.00 | 54 106.00 | 15 297.00 | 119 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 833 737.00 | 2 833 737.00 | | 2 833 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 395.00 | 336 395.00 | | 336 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 403.00 | 308 403.00 | | 308 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
UX Autres créances clients | 4 026 978.00 | 4 026 978.00 | | 4 026 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
VB T. V. A. | 246 489.00 | 246 489.00 | | 246 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 180.00 | 59 180.00 | | 59 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 318.00 | 4 382 166.00 | 96 152.00 | 4 478 318.00 |
VW T.V.A. | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 178.00 | 3 637 178.00 | 1 385 000.00 | 5 022 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |