| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 944.00 | 77 137.00 | 4 806.00 | 81 944.00 |
AN Terrains | 30 204.00 | 19 698.00 | 10 505.00 | 30 204.00 |
AP Constructions | 204 351.00 | 188 753.00 | 15 598.00 | 204 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 377.00 | 76 076.00 | 20 302.00 | 96 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 523.00 | 597 446.00 | 176 078.00 | 773 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 992.00 | 959 110.00 | 263 881.00 | 1 222 992.00 |
BP En cours de production de services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BT Marchandises | 667 961.00 | 140 659.00 | 527 302.00 | 667 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 035.00 | 56 239.00 | 3 766 795.00 | 3 823 035.00 |
BZ Autres créances | 222 134.00 | | 222 134.00 | 222 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 982 826.00 | | 1 982 826.00 | 1 982 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 152 838.00 | 196 898.00 | 6 955 940.00 | 7 152 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 829.00 | 1 156 008.00 | 7 219 821.00 | 8 375 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 972 787.00 | 2 669 073.00 | | 2 972 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 142.00 | 303 714.00 | | 463 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 055.00 | 3 433 913.00 | | 3 897 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 985 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 860.00 | 2 285 031.00 | | 2 242 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 914.00 | 882 553.00 | | 1 033 914.00 |
EA Autres dettes | 43 648.00 | 15 957.00 | | 43 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 345.00 | 6 075.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 766.00 | 4 174 616.00 | | 3 322 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 219 821.00 | 7 608 529.00 | | 7 219 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 189 510.00 | | 18 189 510.00 | 18 189 510.00 |
FG Production vendue services | 2 102 089.00 | | 2 102 089.00 | 2 102 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 291 599.00 | | 20 291 599.00 | 20 291 599.00 |
FM Production stockée | | | 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 356 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 747 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 522 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 802.00 | |
GE Autres charges | | | 29 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 597 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 333.00 | 17 879.00 | | 25 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 042.00 | 6 884.00 | | 10 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 374.00 | 24 762.00 | | 35 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | 2 589.00 | | 3 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 056.00 | 3 619.00 | | 17 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 110.00 | 6 208.00 | | 20 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 265.00 | 18 554.00 | | 15 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 415.00 | 53 091.00 | | 98 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 449.00 | 124 901.00 | | 203 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 393 027.00 | 18 479 855.00 | | 20 393 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 929 885.00 | 18 176 141.00 | | 19 929 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 142.00 | 303 714.00 | | 463 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 988.00 | | 74 328.00 | 1 192 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 36 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 324.00 | 1 222 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 967.00 | 81 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 257.00 | 1 104 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 143.00 | | 13 767.00 | 84 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 138.00 | | 59 574.00 | 1 073 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 706.00 | | 986.00 | 35 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 880.00 | 90 397.00 | 27 168.00 | 895 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 256.00 | 12 941.00 | 15 060.00 | 79 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 624.00 | 77 457.00 | 12 108.00 | 816 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 120 311.00 | 20 348.00 | | 120 311.00 |
6T Sur comptes clients | 55 034.00 | 36 454.00 | 35 249.00 | 55 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 345.00 | 56 802.00 | 35 249.00 | 175 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 345.00 | 56 802.00 | 35 249.00 | 175 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 860.00 | 2 242 860.00 | | 2 242 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 316.00 | 415 316.00 | | 415 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 565.00 | 311 565.00 | | 311 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 621.00 | 3 789 621.00 | | 3 789 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
VB T. V. A. | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 195.00 | 71 195.00 | | 71 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 117.00 | 4 036 111.00 | 70 007.00 | 4 106 117.00 |
VW T.V.A. | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 766.00 | 3 322 766.00 | | 3 322 766.00 |