| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 529.00 | 26 233.00 | 1 297.00 | 27 529.00 |
AN Terrains | 30 204.00 | 19 698.00 | 10 505.00 | 30 204.00 |
AP Constructions | 207 628.00 | 192 497.00 | 15 131.00 | 207 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 636.00 | 64 567.00 | 15 069.00 | 79 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 051.00 | 529 503.00 | 169 548.00 | 699 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 744.00 | 832 498.00 | 248 246.00 | 1 080 744.00 |
BP En cours de production de services | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 1 448 243.00 | 151 972.00 | 1 296 271.00 | 1 448 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272 026.00 | 17 274.00 | 4 254 752.00 | 4 272 026.00 |
BZ Autres créances | 291 183.00 | | 291 183.00 | 291 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 502 032.00 | | 1 502 032.00 | 1 502 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 975 054.00 | 169 246.00 | 7 805 808.00 | 7 975 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 798.00 | 1 001 745.00 | 8 054 054.00 | 9 055 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 130 036.00 | 2 972 787.00 | | 3 130 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 188.00 | 463 142.00 | | 525 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 349.00 | 3 897 055.00 | | 4 116 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 265.00 | 2 242 860.00 | | 2 970 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 572.00 | 1 033 914.00 | | 936 572.00 |
EA Autres dettes | 28 522.00 | 43 648.00 | | 28 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 704.00 | 3 322 766.00 | | 3 937 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 054.00 | 7 219 821.00 | | 8 054 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 541 321.00 | | 18 541 321.00 | 18 541 321.00 |
FG Production vendue services | 2 084 549.00 | | 2 084 549.00 | 2 084 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 625 870.00 | | 20 625 870.00 | 20 625 870.00 |
FM Production stockée | | | 1 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 703 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 073 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -780 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 145 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 548.00 | |
GE Autres charges | | | 16 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 901 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | 25 333.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 35 374.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 890.00 | 3 054.00 | | 3 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | 17 056.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 049.00 | 20 110.00 | | 5 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 613.00 | 15 265.00 | | -2 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 633.00 | 98 415.00 | | 90 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 698.00 | 203 449.00 | | 179 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 706 594.00 | 20 393 027.00 | | 20 706 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 181 406.00 | 19 929 885.00 | | 20 181 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 188.00 | 463 142.00 | | 525 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 992.00 | | 84 354.00 | 1 222 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 601.00 | 1 080 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 700.00 | 27 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 901.00 | 1 016 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 944.00 | | 15 286.00 | 81 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 455.00 | | 68 965.00 | 1 104 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 592.00 | | 103.00 | 36 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 110.00 | 98 831.00 | 225 442.00 | 959 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 137.00 | 17 888.00 | 68 793.00 | 77 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 973.00 | 80 942.00 | 156 649.00 | 881 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 659.00 | 11 313.00 | | 140 659.00 |
6T Sur comptes clients | 56 239.00 | 9 235.00 | 48 200.00 | 56 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 898.00 | 20 548.00 | 48 200.00 | 196 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 898.00 | 20 548.00 | 48 200.00 | 196 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 970 265.00 | 2 970 265.00 | | 2 970 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 733.00 | 433 733.00 | | 433 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 492.00 | 340 492.00 | | 340 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 261 897.00 | 4 261 897.00 | | 4 261 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
VB T. V. A. | 142 496.00 | 142 496.00 | | 142 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 235.00 | 4 597 410.00 | 46 825.00 | 4 644 235.00 |
VW T.V.A. | 124 849.00 | 124 849.00 | | 124 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 704.00 | 3 937 704.00 | | 3 937 704.00 |