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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 116.00 | 105 199.00 | 1 916.00 | 107 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 432 047.00 | | 3 432 047.00 | 3 432 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213 427.00 | | 2 213 427.00 | 2 213 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 057.00 | 862 794.00 | 201 262.00 | 1 064 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 303 381.00 | 1 698 587.00 | 1 604 794.00 | 3 303 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 206 160.00 | 2 666 581.00 | 7 539 578.00 | 10 206 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 554.00 | | 193 554.00 | 193 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 827.00 | 93 801.00 | 821 025.00 | 914 827.00 |
BZ Autres créances | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 876 208.00 | | 876 208.00 | 876 208.00 |
CF Disponibilités | 198 262.00 | | 198 262.00 | 198 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 943.00 | | 82 943.00 | 82 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 905.00 | 93 801.00 | 2 300 103.00 | 2 393 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 065.00 | 2 760 383.00 | 9 839 682.00 | 12 600 065.00 |
CU Autres participations | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 415.00 | 518 415.00 | | 518 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DG Autres réserves | 1 279 273.00 | 721 480.00 | | 1 279 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 162.00 | 557 792.00 | | 579 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 811.00 | 2 934 648.00 | | 3 513 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 650 512.00 | 650 512.00 | | 650 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 455 373.00 | 4 341 863.00 | | 3 455 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 435.00 | 1 176 392.00 | | 1 024 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 326.00 | 791 251.00 | | 821 326.00 |
EA Autres dettes | 71 480.00 | 81 509.00 | | 71 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 325 870.00 | 7 133 242.00 | | 6 325 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 839 682.00 | 10 067 890.00 | | 9 839 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 804 161.00 | 3 708 109.00 | | 3 804 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 281 963.00 | | 10 281 963.00 | 10 281 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 281 963.00 | | 10 281 963.00 | 10 281 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 409 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 014 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 591.00 | |
GE Autres charges | | | 181 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 553 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 2 100.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 26 524.00 | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | 26 524.00 | | 52 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 414.00 | 68 142.00 | | 75 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 981.00 | 106 257.00 | | 126 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 469 784.00 | 10 292 791.00 | | 10 469 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 890 622.00 | 9 734 999.00 | | 9 890 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 162.00 | 557 792.00 | | 579 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 126.00 | 47 060.00 | | 32 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 079 917.00 | | 126 843.00 | 10 079 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 86 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 10 206 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 752 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 749 058.00 | | 3 533.00 | 5 749 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 246 129.00 | | 121 310.00 | 4 246 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 730.00 | | 2 000.00 | 84 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 227.00 | 389 355.00 | | 2 277 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 551.00 | 1 649.00 | | 103 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 676.00 | 387 707.00 | | 2 173 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 829.00 | 26 591.00 | 33 619.00 | 100 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 829.00 | 26 591.00 | 33 619.00 | 100 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 829.00 | 26 591.00 | 33 619.00 | 100 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 591.00 | 33 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 650 513.00 | 650 513.00 | | 650 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 436.00 | 1 024 436.00 | | 1 024 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 936.00 | 323 936.00 | | 323 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 808.00 | 403 808.00 | | 403 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 481.00 | 71 481.00 | | 71 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -25.00 | | |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
UX Autres créances clients | 758 375.00 | | | 758 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 025.00 | 307 025.00 | | 307 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451 091.00 | 929 382.00 | 2 520 991.00 | 3 451 091.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 081.00 | | | 914 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 036.00 | 1 208 011.00 | 25.00 | 1 208 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 871.00 | 3 804 162.00 | 2 520 991.00 | 6 325 871.00 |