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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 409.00 | 117 698.00 | 87 712.00 | 205 409.00 |
AH Fonds commercial | 3 432 047.00 | | 3 432 047.00 | 3 432 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213 427.00 | | 2 213 427.00 | 2 213 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 325.00 | 946 905.00 | 157 420.00 | 1 104 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474 348.00 | 2 580 962.00 | 893 386.00 | 3 474 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 488 298.00 | 3 645 565.00 | 6 842 733.00 | 10 488 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 308.00 | | 336 308.00 | 336 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 811.00 | 185 435.00 | 1 259 376.00 | 1 444 811.00 |
BZ Autres créances | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 699.00 | | 125 699.00 | 125 699.00 |
CF Disponibilités | 2 997 303.00 | | 2 997 303.00 | 2 997 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 632.00 | 185 435.00 | 4 912 197.00 | 5 097 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 585 930.00 | 3 831 000.00 | 11 754 930.00 | 15 585 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 019.00 | | | 331 019.00 |
CU Autres participations | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 415.00 | 518 415.00 | | 518 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DG Autres réserves | 3 818 178.00 | 2 978 220.00 | | 3 818 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 918.00 | 839 959.00 | | 2 521 918.00 |
DL TOTAL (I) | 7 995 471.00 | 5 473 553.00 | | 7 995 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 647.00 | 1 224 592.00 | | 768 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 242.00 | 965 512.00 | | 976 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910 447.00 | 844 116.00 | | 1 910 447.00 |
EA Autres dettes | 104 123.00 | 80 127.00 | | 104 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 459.00 | 3 120 655.00 | | 3 759 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 754 930.00 | 8 594 208.00 | | 11 754 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 947.00 | 3 120 655.00 | | 3 519 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 964 317.00 | | 14 964 317.00 | 14 964 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 964 317.00 | | 14 964 317.00 | 14 964 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 059 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 701 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 776.00 | |
GE Autres charges | | | 373 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 012 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725.00 | 4 086.00 | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | 4 086.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 725.00 | -19 312.00 | | 3 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 011.00 | 145 004.00 | | 383 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 009.00 | 376 694.00 | | 1 095 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 064 145.00 | 11 563 006.00 | | 15 064 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 542 226.00 | 10 723 047.00 | | 12 542 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 918.00 | 839 959.00 | | 2 521 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 435 727.00 | | 52 571.00 | 10 435 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 488 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 578 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829 960.00 | | 20 924.00 | 5 829 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 547 127.00 | | 31 547.00 | 4 547 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 641.00 | | 100.00 | 58 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 682.00 | 397 883.00 | | 3 247 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 911.00 | 24 787.00 | | 92 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 771.00 | 373 096.00 | | 3 154 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 764.00 | 89 776.00 | 34 105.00 | 129 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 764.00 | 89 776.00 | 34 105.00 | 129 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 764.00 | 89 776.00 | 34 105.00 | 129 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 776.00 | 34 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 242.00 | 976 242.00 | | 976 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642 869.00 | 642 869.00 | | 642 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 868.00 | 408 868.00 | | 408 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718 313.00 | 718 313.00 | | 718 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 647.00 | 529 135.00 | 239 512.00 | 768 647.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 366.00 | 140 366.00 | | 140 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 759 459.00 | 3 519 947.00 | 239 512.00 | 3 759 459.00 |