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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 125.00 | 71 269.00 | 103 857.00 | 175 125.00 |
AH Fonds commercial | 3 432 047.00 | | 3 432 047.00 | 3 432 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 213 427.00 | | 2 213 427.00 | 2 213 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 424.00 | 805 088.00 | 271 336.00 | 1 076 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453 153.00 | 1 968 421.00 | 1 484 732.00 | 3 453 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 423 106.00 | 2 844 778.00 | 7 578 328.00 | 10 423 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 110.00 | | 184 110.00 | 184 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 198.00 | 87 191.00 | 919 007.00 | 1 006 198.00 |
BZ Autres créances | 103 278.00 | | 103 278.00 | 103 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 763.00 | | 251 763.00 | 251 763.00 |
CF Disponibilités | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 097.00 | 87 191.00 | 1 593 906.00 | 1 681 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 104 203.00 | 2 931 969.00 | 9 172 234.00 | 12 104 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 833.00 | | | 146 833.00 |
CU Autres participations | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 600.00 | 1 033 600.00 | | 1 033 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 415.00 | 518 415.00 | | 518 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 360.00 | 103 360.00 | | 103 360.00 |
DG Autres réserves | 2 296 732.00 | 1 736 036.00 | | 2 296 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 768.00 | 709 616.00 | | 831 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 783 875.00 | 4 101 027.00 | | 4 783 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 650 513.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 331.00 | 3 207 887.00 | | 2 377 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 467.00 | 1 028 754.00 | | 1 036 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 072.00 | 849 815.00 | | 875 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
EA Autres dettes | 55 484.00 | 61 658.00 | | 55 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 388 360.00 | 5 825 144.00 | | 4 388 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 234.00 | 9 926 171.00 | | 9 172 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 989.00 | 3 839 619.00 | | 3 248 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 962.00 | 183 625.00 | | 210 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 369 617.00 | | 11 369 617.00 | 11 369 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 369 617.00 | | 11 369 617.00 | 11 369 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 552 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 670 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 256.00 | |
GE Autres charges | | | 190 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 171 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 379.00 | 76 849.00 | | 119 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 128.00 | 98 812.00 | | 95 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 097.00 | 23 195.00 | | 5 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 497.00 | 23 195.00 | | 41 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 512.00 | 35 186.00 | | 42 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 775.00 | 14 754.00 | | 39 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 287.00 | 49 939.00 | | 82 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 791.00 | -26 745.00 | | -40 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 770.00 | 107 359.00 | | 121 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 379.00 | 313 596.00 | | 333 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 595 590.00 | 11 135 927.00 | | 11 595 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 822.00 | 10 426 311.00 | | 10 763 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 768.00 | 709 616.00 | | 831 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 250 251.00 | | 295 708.00 | 10 250 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715 534.00 | | 105 066.00 | 5 715 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 450 013.00 | | 190 643.00 | 4 450 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537 375.00 | 390 481.00 | 83 079.00 | 2 537 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 060.00 | 1 209.00 | | 70 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 316.00 | 389 272.00 | 83 079.00 | 2 467 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 096.00 | 29 256.00 | 39 161.00 | 97 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 096.00 | 29 256.00 | 39 161.00 | 97 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 096.00 | 29 256.00 | 39 161.00 | 97 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 256.00 | 39 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 467.00 | 1 036 467.00 | | 1 036 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 067.00 | 358 067.00 | | 358 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 779.00 | 363 779.00 | | 363 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 484.00 | 55 484.00 | | 55 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
UX Autres créances clients | 859 365.00 | 859 365.00 | | 859 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 377 331.00 | 1 237 960.00 | 1 139 371.00 | 2 377 331.00 |
VI Groupe et associés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 210.00 | | | 204 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 021 294.00 | | | 1 021 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 788.00 | 90 788.00 | | 90 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 024.00 | 118 024.00 | | 118 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 784.00 | 112 784.00 | | 112 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 215.00 | 1 075 427.00 | 215 788.00 | 1 291 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 360.00 | 3 248 989.00 | 1 139 371.00 | 4 388 360.00 |